HMT Global Wertsicherung 90 - Anteilklasse I
DE000A3DD994
HMT Global Wertsicherung 90 - Anteilklasse I/ DE000A3DD994 /
| Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение-0.3500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 107.1200EUR |
-0.33% |
paying dividend |
Other Funds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Other Funds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Capital Protected Funds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
21.42 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.55% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
88.64% |
| Cash |
|
10.27% |
| Derivative |
|
1.09% |
Страны
| Germany |
|
57.27% |
| Italy |
|
4.42% |
| Ireland |
|
3.19% |
| Belgium |
|
3.03% |
| Другие |
|
32.09% |
