Invesco Asian Flexible Bond Fund A annual distribution - EUR
LU0794790807
Invesco Asian Flexible Bond Fund A annual distribution - EUR/ LU0794790807 /
NAV2024. 05. 28. |
Vált.-0,0073 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
7,0060EUR |
-0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Invesco Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Total Return) & 50% JP Morgan Asia Credit Non-Invest Grade Index (TR) |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 03. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Freddy Wong, Chris Lau, Norbert Ling |
Alap forgalma: |
34,12 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 06. 27. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Invesco Management |
Cím: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,91% |
Alapok |
|
7,64% |
Készpénz |
|
0,39% |
Egyéb |
|
0,06% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
10,73% |
Brit Virgin-szigetek |
|
8,56% |
Indonézia |
|
8,54% |
Hong Kong, Kína |
|
8,46% |
Szingapúr |
|
6,69% |
Kína |
|
6,26% |
Mauritius |
|
5,87% |
India |
|
5,53% |
Japán |
|
3,75% |
Dél-Korea |
|
3,56% |
Thaiföld |
|
2,66% |
Ausztrália |
|
2,46% |
Egyesült Királyság |
|
2,42% |
Pakisztán |
|
2,32% |
Fülöp-szigetek |
|
2,10% |
Egyéb |
|
20,09% |
Devizák
US Dollár |
|
91,38% |
Hong Kongi Dollár |
|
0,74% |
Egyéb |
|
7,88% |