Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z (USD hedged) accumulation
LU2625058123
Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z (USD hedged) accumulation/ LU2625058123 /
NAV2024-06-04 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
10.6600USD |
-0.37% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. - Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. - Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden.
Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 35% MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return), 35% S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) & 30% Bloomberg Germany Govt. Over 10 Year Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Die Benchmark ist zwar ein geeigneter Stellvertreter für die Anlagestrategie, die Strategie wird jedoch überwiegend über Derivate umgesetzt, sodass die Überschneidung minimal ist..
Investment goal
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite mit einer durchschnittlichen Volatilität von 12 % über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. - Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. - Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Alternative Investments |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: |
35% MSCI World Index EUR-Hgd (Net TR), 35% S&P GS Commodity Index EUR-Hgd (TR), 30% BB Germany Govt Over 10 Y Index (TR) |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Scott E Wolle |
Fund volume: |
16.47 mill.
EUR
|
Launch date: |
2023-08-30 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
1,500.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Invesco Management |
Address: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Assets
Alternative Investments |
|
100.00% |