Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A accumulation - USD/ LU0607516688 /
NAV2024. 06. 07. | Vált.+0,0069 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
14,9781USD | +0,05% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | Invesco Management ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 0,17 | 2,37 | -1,87 | -7,45 | 7,20 | -2,10 | 1,81 | - |
2012 | 3,28 | 2,52 | 1,08 | 0,84 | -2,15 | 2,37 | 3,27 | 1,66 | 1,74 | 1,95 | 0,83 | 1,51 | +20,49% |
2013 | 1,02 | -0,62 | 0,47 | 0,80 | -1,27 | -5,61 | 1,33 | -2,98 | 1,76 | 3,04 | -1,43 | 0,11 | -3,63% |
2014 | 0,13 | 2,00 | 0,72 | 1,06 | 2,81 | 1,32 | 0,72 | 0,49 | -1,81 | 1,40 | -1,09 | -2,71 | +5,02% |
2015 | 0,32 | 1,63 | 0,04 | 2,34 | 0,08 | -1,94 | 0,37 | -1,79 | -1,53 | 1,90 | 0,89 | -2,50 | -0,33% |
2016 | -1,16 | 0,41 | 3,08 | 1,72 | -0,15 | 1,75 | 1,70 | 1,42 | 0,20 | -0,07 | -2,36 | 1,22 | +7,90% |
2017 | 1,40 | 1,49 | 0,16 | 0,94 | 0,86 | -0,51 | 0,95 | 1,15 | 0,46 | 0,79 | -0,06 | 0,36 | +8,26% |
2018 | 0,61 | -1,20 | -1,09 | -0,81 | -1,85 | -1,28 | 1,39 | -2,13 | 0,73 | -1,16 | -0,75 | 0,54 | -6,84% |
2019 | 3,07 | 1,56 | 0,76 | 0,88 | 0,20 | 2,30 | 1,42 | 0,20 | 0,45 | 0,59 | 0,35 | 1,52 | +14,10% |
2020 | 1,22 | 0,10 | -17,16 | 4,76 | 6,48 | 2,79 | 2,59 | 1,01 | -1,15 | 0,39 | 3,54 | 2,70 | +5,25% |
2021 | -0,01 | 0,81 | -1,25 | 0,12 | 0,92 | 0,69 | 0,30 | 1,21 | -0,95 | -0,18 | -1,76 | 0,55 | +0,40% |
2022 | -2,84 | -5,28 | -4,07 | -1,98 | -1,75 | -4,52 | -0,85 | 1,53 | -5,23 | -2,03 | 7,44 | 2,64 | -16,33% |
2023 | 3,39 | -3,07 | -1,13 | 0,51 | -0,48 | 2,18 | 1,64 | -1,02 | -0,25 | -1,32 | 4,34 | 3,60 | +8,40% |
2024 | 0,68 | 1,12 | 1,21 | -1,29 | 1,21 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,32% | 2,64% | 2,93% | 4,47% | 5,56% |
Sharpe ráta | 1,91 | 3,52 | 2,82 | -1,35 | -0,47 |
Legjobb hónap | +3,60% | +3,60% | +4,34% | +7,44% | +7,44% |
Legrosszabb hónap | -1,29% | -1,29% | -1,32% | -5,28% | -17,16% |
Maximális veszteség | -1,52% | -1,52% | -3,05% | -27,02% | -27,02% |
Túlteljesítés | -5,26% | - | -6,50% | -1,20% | -11,52% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Emerging Market Corporat... | Osztalékfizetés | 7,8379 | +11,24% | -8,56% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Osztalékfizetés | 7,8265 | +12,00% | -6,66% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Újrabefektetés | 111,1299 | +9,78% | -11,62% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Osztalékfizetés | 5,8451 | +9,37% | -13,69% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Újrabefektetés | 11,6391 | +9,37% | -13,69% | |
Invesco Em.Market Corp.Bd.C-MD D... | Osztalékfizetés | 7,8720 | +12,68% | -4,95% | |
Invesco Em.Market Corp.Bd.A-MD1 ... | Osztalékfizetés | 7,2003 | +12,01% | -6,64% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Újrabefektetés | 16,2090 | +12,69% | -4,94% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Újrabefektetés | 13,4341 | +10,59% | -10,77% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Újrabefektetés | 14,9781 | +12,01% | -6,64% | |
Invesco Emerging Market Corporat... | Újrabefektetés | 12,4101 | +9,92% | -12,39% | |
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... | Újrabefektetés | 10,1606 | +10,72% | -10,28% | |
Invesco Em.Market Corp.Bond Z Ac... | Újrabefektetés | 11,6204 | +12,84% | -4,39% |
Teljesítmény
YTD | +3,44% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,30% | ||
1 Év | +12,01% | ||
3 Év | -6,64% | ||
5 Év | +5,74% | ||
10 Év | +20,03% | ||
Kezdettől | +49,78% | ||
Év | |||
2023 | +8,40% | ||
2022 | -16,33% | ||
2021 | +0,40% | ||
2020 | +5,25% | ||
2019 | +14,10% | ||
2018 | -6,84% | ||
2017 | +8,26% | ||
2016 | +7,90% | ||
2015 | -0,33% |