Invesco Euro Corporate Bond Z Acc EUR/  LU0955863922  /

Fonds
NAV2024-04-26 Chg.-0.0226 Type of yield Investment Focus Investment company
12.1600EUR -0.19% reinvestment Bonds Worldwide Invesco Management 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, 85 % ICE BofA Euro Corporate Index (Total Return) und 15 % ICE BofA Euro High Yield Index (Total Return), eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum. - Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Wandelanleihen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investmentqualität (niedrigere Qualität) investieren, einschließlich finanziell notleidender Schuldinstrumente (notleidende Wertpapiere).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: 85% ICE BofA Euro Corporate Index (TR), 15% ICE BofA Euro High Yield Index (TR)
Business year start: 02-29
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Julien Eberhardt, Tom Hemmant
Fund volume: 3.48 bill.  EUR
Launch date: 2013-08-21
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.01%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Invesco Management
Address: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.de.invesco.com
 

Assets

Bonds
 
92.99%
Mutual Funds
 
4.26%
Cash
 
2.75%

Countries

United States of America
 
19.65%
France
 
17.83%
Netherlands
 
14.51%
United Kingdom
 
11.07%
Germany
 
8.38%
Spain
 
6.99%
Italy
 
4.82%
Luxembourg
 
4.35%
Cash
 
2.75%
Belgium
 
1.58%
Denmark
 
1.50%
Switzerland
 
0.84%
Ireland
 
0.75%
Cayman Islands
 
0.35%
Portugal
 
0.23%
Others
 
4.40%

Currencies

Euro
 
92.32%
US Dollar
 
0.65%
Others
 
7.03%