Invesco India Bond C Acc EUR
LU1642785817
Invesco India Bond C Acc EUR/ LU1642785817 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение+0.0495 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.4456EUR |
+0.43% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
Invesco Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
India |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
CRISIL 91 Day Treasury Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
29.02 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
- |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Freddy Wong, Yifei Ding |
| Объем фонда: |
242.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.08.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
800,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Invesco Management |
| Адрес: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.de.invesco.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.93% |
| Cash |
|
2.78% |
| Mutual Funds |
|
0.29% |
Страны
| India |
|
79.86% |
| Cash |
|
2.78% |
| Другие |
|
17.36% |
Валюта
| Indian Rupee |
|
96.93% |
| Другие |
|
3.07% |
