INVL Emerging Europe Bond R/  LU2228213802  /

Fonds
NAV2024-05-23 Chg.-0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
93.1200EUR -0.05% paying dividend Bonds Central and Eastern Europe Hauck & Aufhäuser 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Central and Eastern Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-12
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Luxembourg
Fund manager: UAB INVL Asset Management
Fund volume: 40.42 mill.  EUR
Launch date: 2021-10-27
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

Poland
 
16.28%
Lithuania
 
14.89%
Romania
 
10.49%
Estonia
 
8.19%
Czech Republic
 
6.49%
United Kingdom
 
5.19%
Others
 
38.47%