INVL Emerging Europe Bond R
LU2228213802
INVL Emerging Europe Bond R/ LU2228213802 /
NAV2024-05-23 |
Chg.-0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
93.1200EUR |
-0.05% |
paying dividend |
Bonds
Central and Eastern Europe
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Central and Eastern Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
2023-12-12 |
Depository bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Luxembourg |
Fund manager: |
UAB INVL Asset Management |
Fund volume: |
40.42 mill.
EUR
|
Launch date: |
2021-10-27 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.06% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Hauck & Aufhäuser |
Address: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Countries
Poland |
|
16.28% |
Lithuania |
|
14.89% |
Romania |
|
10.49% |
Estonia |
|
8.19% |
Czech Republic |
|
6.49% |
United Kingdom |
|
5.19% |
Others |
|
38.47% |