iShares ATX UCITS ETF (DE)
DE000A0D8Q23
iShares ATX UCITS ETF (DE)/ DE000A0D8Q23 /
NAV14.05.2024 |
Zm.+0,3834 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
40,3073EUR |
+0,96% |
płacące dywidendę |
Akcje
Europa
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Strategia inwestycyjna
iShares ATX UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the ATX® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
The Index measures the performance of the 20 most traded and by free float market capitalisation largest stocks listed on the Prime Market of the Vienna Stock Exchange. The components are weighted by free float market capitalisation with a cap of 20%. Free float market capitalisation is the market value of a company's readily available outstanding shares. The index composition is reviewed semi-annually and rebalanced quarterly. The Fund mostly invests in equities in order to achieve the investment objective. The proportion of assets in the Fund which matches the weighting of the Index (duplication percentage) is at least 95% of the Fund's assets.
Cel inwestycyjny
iShares ATX UCITS ETF (DE) (the "Fund") is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the ATX® (Price Index) as closely as possible. In this regard, it aims to replicate the benchmark (Index).
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Europa |
Kraj: |
Austria |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
ATX® (Preisindex) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
Last Distribution: |
15.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
BlackRock AM Deutschland AG |
Aktywa: |
104,8 mln
EUR
|
Data startu: |
04.08.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
1,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
BlackRock AM (DE) |
Adres: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Aktywa
Akcje |
|
96,91% |
Gotówka |
|
3,09% |
Kraje
Austria |
|
96,91% |
Gotówka |
|
3,09% |
Branże
Finanse |
|
37,44% |
Towary |
|
15,69% |
Energia |
|
14,28% |
Dostawcy |
|
11,74% |
Przemysł |
|
10,63% |
Nieruchomości |
|
4,14% |
Pieniądze |
|
3,09% |
IT/Telekomunikacja |
|
2,99% |