J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A3/  LU0451950405  /

Fonds
NAV2024-04-29 Chg.+0.4100 Type of yield Investment Focus Investment company
114.5500EUR +0.36% paying dividend Bonds Worldwide Janus Henderson Inv. 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihenmit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter ist bestrebt, über einenMarktzyklus eine Gesamtrendite zu erzielen, die über derRendite desReferenzwerts liegt,indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Anlageprozess verbindet Vermögensallokationsansichten mit einer rigorosen, auf Fundamentaldaten beruhenden Titelauswahl durch die Kreditanalysten.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem iBOXX Euro Corporates Index um 1,5%p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade sowie andere Arten von Anleihen mit Investment-Grade, die auf Euro lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) und/oder forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten (einschließlich Anleihenmit unbegrenzter Laufzeit), Barmittel und Geldmarktinstrumente.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: iBoxx Euro Corporates Index
Business year start: 07-01
Last Distribution: 2023-07-03
Depository bank: BNP Paribas Securities Services
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Tim Winstone,Tom Ross
Fund volume: 1.8 bill.  EUR
Launch date: 2009-12-18
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.65%
Redemption charge: 1.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Janus Henderson Inv.
Address: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Country: United Kingdom
Internet: www.janushenderson.com/
 

Assets

Bonds
 
89.25%
Others
 
10.75%

Countries

France
 
18.65%
United States of America
 
14.65%
Netherlands
 
13.14%
United Kingdom
 
12.50%
Luxembourg
 
6.37%
Germany
 
4.16%
Belgium
 
2.46%
Denmark
 
2.01%
Finland
 
1.73%
Ireland
 
1.60%
Switzerland
 
1.56%
Norway
 
1.54%
Italy
 
1.46%
Jersey
 
1.16%
Spain
 
1.12%
Others
 
15.89%

Currencies

Euro
 
100.00%