Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 SGD/  LU0572939691  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
28,6800SGD -0,03% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Janus Henderson Inv. 

Befektetési stratégia

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a portfolio of shares (equities) and equity-related securities of companies, of any size, in any industry, in the Asia Pacific region (excluding Japan) and may include China A-Shares. The Fund may also invest in other assets including companies outside this region, cash and money market instruments. The Investment Manager may use derivatives (complex financial instruments) to reduce risk, to manage the Fund more efficiently, or to generate additional income for the Fund.
 

Befektetési cél

The Fund aims to provide an income in excess of the income generated by the MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index over any 5 year period with the potential for capital growth over the long term (5 years or more).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Mike Kerley, Sat Duhra
Alap forgalma: 79,19 mill.  USD
Indítás dátuma: 2011. 10. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimum befektetés: 2 500,00 SGD
Deposit fees: 0,65%
Visszaváltási díj: 1,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Janus Henderson Inv.
Cím: 201 Bishopsgate, EC2M 3AE, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.janushenderson.com/
 

Eszközök

Részvények
 
95,21%
Alapok
 
2,57%
Készpénz
 
2,22%

Országok

Tajvan, Kína
 
16,40%
Dél-Korea
 
14,94%
Kína
 
13,09%
Ausztrália
 
12,45%
India
 
10,51%
Indonézia
 
7,56%
Szingapúr
 
7,24%
Egyesült Királyság
 
5,05%
Hong Kong, Kína
 
4,80%
Luxemburg
 
3,18%
Készpénz
 
2,22%
Egyéb
 
2,56%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
29,23%
Pénzügy
 
27,48%
Fogyasztói javak
 
15,73%
Ingatlanok
 
6,88%
Árupiac
 
6,53%
Szállító
 
4,39%
Ipar
 
2,53%
Energia
 
2,45%
Készpénz
 
2,22%
Egyéb
 
2,56%