JP Morgan Put 115 A 16.08.2024
/ DE000JB8BY54
JP Morgan Put 115 A 16.08.2024/ DE000JB8BY54 /
29/05/2024 11:54:43 |
Var.+0.010 |
Denaro14:21:47 |
Lettera14:21:47 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
0.050EUR |
+25.00% |
0.051 Quantità in denaro: 2,000 |
0.130 Quantità in lettera: 2,000 |
Agilent Technologies |
115.00 USD |
16/08/2024 |
Put |
Dati master
WKN: |
JB8BY5 |
Emittente: |
J.P. Morgan Securities Ltd. |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
Agilent Technologies |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Put |
Prezzo di esercizio: |
115.00 USD |
Scadenza: |
16/08/2024 |
Data di emissione: |
18/12/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
15/08/2024 |
Rapporto: |
10:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
No |
Rapporto: |
-91.06 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
0.00 |
Valore intrinseco: |
0.00 |
Volatilità implicita: |
0.47 |
Storico della volatilità: |
0.23 |
Parità: |
-3.06 |
Valore tempo: |
0.15 |
Punto di pareggio: |
104.48 |
Valore a parità del sottostante: |
0.78 |
Premium: |
0.24 |
Premium p.a.: |
1.65 |
Spread abs.: |
0.10 |
Spread %: |
219.15% |
Delta: |
-0.10 |
Theta: |
-0.03 |
Omega: |
-8.80 |
Rho: |
-0.03 |
Quote data
Apertura: |
0.050 |
Max: |
0.050 |
Min: |
0.050 |
Chiusura precedente: |
0.040 |
Fatturato: |
- |
Fase del mercato: |
- |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
+47.06% |
1 mese |
|
|
-66.67% |
3 mesi |
|
|
-82.14% |
YTD |
|
|
-86.49% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
0.042 |
0.034 |
1M High / 1M Low: |
0.150 |
0.033 |
6m massimo / 6m minimo: |
- |
- |
High (YTD): |
18/01/2024 |
0.560 |
Low (YTD): |
20/05/2024 |
0.033 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
0.038 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
0.074 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
- |
Volume medio 6m: |
|
- |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
212.22% |
Volatilità 6 mesi: |
|
- |
Volatility 1Y: |
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- |
Volatility 3Y: |
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- |