JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)
IE00BD9MMG79
JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF - GBP (dist)/ IE00BD9MMG79 /
| NAV27.05.2024 |
Zm.+0,0308 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,8859GBP |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
ETF Obligacyjne |
| Benchmark: |
ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
09.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Neil Hutchison |
| Aktywa: |
187,55 mln
GBP
|
| Data startu: |
06.06.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,18% |
| Minimalna inwestycja: |
1,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
97,50% |
| Gotówka |
|
2,50% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
17,84% |
| Kanada |
|
14,43% |
| Francja |
|
13,85% |
| USA |
|
9,46% |
| Niemcy |
|
7,51% |
| Holandia |
|
5,75% |
| Japonia |
|
4,29% |
| Luxemburg |
|
4,19% |
| Australia |
|
3,80% |
| Szwecja |
|
3,61% |
| Norwegia |
|
3,22% |
| Inne |
|
12,05% |
