JPM Global Convertibles Conservative A (acc) - USD
LU0194732953
JPM Global Convertibles Conservative A (acc) - USD/ LU0194732953 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 210.7000USD |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Инвестиционная цель
To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities globally.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Hart Woodson,Paul Levene |
| Объем фонда: |
120.8 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.06.2004 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.94% |
| Mutual Funds |
|
3.45% |
| Cash |
|
1.61% |
Страны
| United States of America |
|
35.53% |
| United Kingdom |
|
8.90% |
| Germany |
|
6.85% |
| France |
|
6.75% |
| China |
|
5.40% |
| United Arab Emirates |
|
4.07% |
| Japan |
|
3.20% |
| Netherlands |
|
2.88% |
| New Zealand |
|
2.63% |
| Spain |
|
2.52% |
| Korea, Republic Of |
|
2.25% |
| Jersey |
|
2.08% |
| Israel |
|
1.94% |
| Belgium |
|
1.89% |
| Canada |
|
1.89% |
| Другие |
|
11.22% |
Валюта
| US Dollar |
|
56.13% |
| Euro |
|
26.57% |
| British Pound |
|
6.45% |
| Japanese Yen |
|
3.20% |
| Hong Kong Dollar |
|
1.56% |
| Swiss Franc |
|
1.04% |
| Другие |
|
5.05% |
