JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR
LU0408876448
JPM Global Government Short Duration Bond A (acc) - EUR/ LU0408876448 /
NAV16.05.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,3000EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.
Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
Investmentziel
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index 1-3 Year (Total Return Gross) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall |
Fondsvolumen: |
65,02 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.02.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
Mindestveranlagung: |
35.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,50% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
97,84% |
Fonds |
|
0,68% |
Sonstige |
|
1,48% |
Länder
USA |
|
38,85% |
Japan |
|
17,06% |
Italien |
|
11,23% |
Supranational |
|
6,14% |
Spanien |
|
5,28% |
Deutschland |
|
4,05% |
Frankreich |
|
3,03% |
Kanada |
|
2,71% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,50% |
Portugal |
|
1,39% |
Australien |
|
1,35% |
Israel |
|
1,01% |
Südkorea |
|
0,87% |
Ungarn |
|
0,81% |
Lettland |
|
0,68% |
Sonstige |
|
4,04% |
Währungen
US-Dollar |
|
54,95% |
Euro |
|
23,04% |
Japanischer Yen |
|
11,12% |
Britisches Pfund |
|
5,65% |
Kanadischer Dollar |
|
2,52% |
Australischer Dollar |
|
1,36% |
Dänische Krone |
|
0,41% |
Schwedische Krone |
|
0,27% |
Sonstige |
|
0,68% |