ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM US Aggregate Bond X (mth) - JPY/  LU1974794007  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.05.2024 Изменение-50.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12,581.0000JPY -0.40% paying dividend Bonds Bonds: Mixed JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 1.00 0.55 1.14 0.24 1.48 -1.06 -
2020 2.26 1.29 -1.23 0.25 1.12 1.50 -0.56 -0.25 -0.09 -1.38 0.76 -0.81 +2.82%
2021 1.07 -0.06 3.42 -0.88 1.39 1.39 0.02 0.05 0.89 1.82 -0.75 1.79 +10.56%
2022 -1.54 -1.47 2.91 3.86 -0.91 3.88 0.70 1.50 0.29 1.20 -4.01 -5.27 +0.69%
2023 1.35 2.74 -0.26 3.17 1.72 2.66 -1.29 2.06 -0.04 -0.18 2.27 -1.24 +13.60%
2024 3.56 0.73 2.20 1.83 0.48 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.96% 7.84% 7.91% 8.34% -%
Коэффициент Шарпа 2.87 1.59 1.35 0.69 -
Лучший месяц +3.56% +3.56% +3.56% +3.88% +3.88%
Худший месяц -1.24% -1.24% -1.29% -5.27% -5.27%
Максимальный убыток -2.39% -2.44% -4.52% -11.10% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в JPY

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM US Aggregate Bond D (acc) - ... reinvestment 18.2500 +0.94% -11.06%
JPM US Aggregate Bond D (acc) - ... reinvestment 70.0800 -0.96% -16.05%
JPM US Aggregate Bond X (acc) - ... reinvestment 95.2900 +0.29% -12.85%
JPM US Aggregate Bond C (div) - ... paying dividend 83.7400 +1.72% -9.04%
JPM US Aggregate Bond X (acc) - ... reinvestment 20.3700 +2.21% -7.79%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... paying dividend 8.1200 +1.23% -10.46%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) ... paying dividend 82.8200 +1.35% -10.38%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - ... reinvestment 9.6900 -0.41% -13.48%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... paying dividend 8.4200 +1.07% -9.77%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... paying dividend 10.2700 +1.12% -8.71%
JPM US Aggregate Bond A (mth) - ... paying dividend 9.3800 -0.64% -12.69%
JPM US Aggregate Bond C (mth) - ... paying dividend 79.7300 +1.72% -9.15%
JPM US Aggregate Bond F (mth) - ... paying dividend 81.9600 +0.20% -
JPM US AGGREGATE BOND I2 (DIST) ... paying dividend 78.8700 -2.34% -16.74%
JPM US Aggregate Bond X (mth) - ... paying dividend 12,581.0000 +14.45% +31.39%
JPM US Aggregate Bond X (mth) - ... paying dividend 7,506.0000 -3.83% -17.90%
JPM US Aggregate Bond I (dist) -... paying dividend 99.2200 +1.17% -
JPM US Aggregate Bond I (acc) - ... reinvestment 126.5200 +1.75% -8.93%
JPM US Aggregate Bond I (acc) - ... reinvestment 90.2800 -0.17% -14.15%
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) -... reinvestment 92.4500 +0.02% -13.66%
JPM US Aggregate Bond I2 (acc) -... reinvestment 105.5800 +1.95% -8.53%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) ... paying dividend 79.7900 +0.02% -13.56%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) ... paying dividend 90.7600 +1.96% -8.41%
JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) - ... reinvestment 97.1900 +0.80% -
JPM US Aggregate Bond C (acc) - ... reinvestment 18.0600 +1.75% -9.02%
JPM US Aggregate Bond C (acc) - ... reinvestment 75.5900 -0.21% -14.15%
JPM US Aggregate Bond C (dist) -... paying dividend 89.9500 +1.71% -9.04%
JPM US Aggregate Bond C (dist) -... paying dividend 85.0000 -0.22% -13.42%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - ... reinvestment 16.7800 +1.21% -10.36%
JPM US Aggregate Bond A (dist) -... paying dividend 11.0100 +1.14% -10.56%
JPM US Aggregate Bond A (acc) - ... reinvestment 73.0200 -0.71% -15.41%
JPM US Aggregate Bond A (div) - ... paying dividend 75.3000 +1.21% -10.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.09%
6 месяцев  
+7.74%
1 год  
+14.45%
3 года  
+31.39%
5 лет  
+46.86%
10 лет     -
С самого начала  
+46.86%
Год
2023  
+13.60%
2022  
+0.69%
2021  
+10.56%
2020  
+2.82%
 

Дивиденды

08.05.2024 36.00 JPY
09.04.2024 34.00 JPY
08.03.2024 34.00 JPY
08.02.2024 34.00 JPY
09.01.2024 33.00 JPY
08.12.2023 33.00 JPY
08.11.2023 33.00 JPY
11.10.2023 31.00 JPY
08.09.2023 31.00 JPY
08.08.2023 31.00 JPY
10.07.2023 29.00 JPY
08.06.2023 29.00 JPY
11.05.2023 29.00 JPY
12.04.2023 29.00 JPY
08.03.2023 29.00 JPY
08.02.2023 29.00 JPY
10.01.2023 29.00 JPY
08.12.2022 29.00 JPY
08.11.2022 29.00 JPY
12.10.2022 27.00 JPY
08.09.2022 27.00 JPY
09.08.2022 27.00 JPY
08.07.2022 26.00 JPY
08.06.2022 26.00 JPY
11.05.2022 26.00 JPY
08.04.2022 26.00 JPY
08.03.2022 26.00 JPY
08.02.2022 26.00 JPY
10.01.2022 26.00 JPY
08.12.2021 26.00 JPY
09.11.2021 26.00 JPY
13.10.2021 26.00 JPY
08.09.2021 26.00 JPY
10.08.2021 26.00 JPY
08.07.2021 26.00 JPY
08.06.2021 26.00 JPY
10.05.2021 26.00 JPY
08.04.2021 26.00 JPY
09.03.2021 26.00 JPY
09.02.2021 26.00 JPY
08.01.2021 27.00 JPY
08.12.2020 27.00 JPY
10.11.2020 27.00 JPY
08.10.2020 28.00 JPY
09.09.2020 28.00 JPY
10.08.2020 28.00 JPY
08.07.2020 29.00 JPY
09.06.2020 29.00 JPY
08.05.2020 29.00 JPY
08.04.2020 30.00 JPY
10.03.2020 29.00 JPY
10.02.2020 29.00 JPY
08.01.2020 29.00 JPY
10.12.2019 29.00 JPY
08.11.2019 29.00 JPY
09.10.2019 29.00 JPY
10.09.2019 29.00 JPY
08.08.2019 29.00 JPY
09.07.2019 29.00 JPY