KraneShares ICBCCS S&P China 500 UCITS ETF USD/  IE0001QF56M0  /

Fonds
NAV2024-06-06 Chg.+0.0027 Type of yield Investment Focus Investment company
10.8586USD +0.02% reinvestment Equity ETF Stocks Waystone M.Co.(IE) 

Investment strategy

Der Fonds ist bestrebt eine Wertentwicklung zu erzielen, die im Wesentlichen der Kurs- und Ertrags-Performance des Anlageuniversums entspricht, das aus den größten und liquidesten öffentlich gehandelten Unternehmen Chinas besteht. Der Fonds wird passiv verwaltet und wird versuchen sein Ziel zu erreichen, indem er die Wertentwicklung des S&P China 500 Index ("Index") so exakt wie möglich nachbildet. Der Index umfasst 500 der größten, liquidesten Unternehmen Chinas, ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung gewichtet und bildet näherungsweise die sektorale Zusammensetzung des chinesischen Aktienmarkts insgesamt ab. Der Fonds ist bestrebt, alle im Index enthaltenen Wertpapiere in der ungefähren Gewichtung zu halten, die sie im Index haben. Der Fonds strebt an, den Index möglichst exakt abzubilden, kann aber unter bestimmten Umständen Wertpapiere erwerben, die nicht im Index enthalten sind. Der Index ist zwar in der Regel gut diversifiziert, aufgrund des von ihm abgebildeten Marktes kann der Fonds jedoch in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zur korrekten Nachbildung des Index Positionen von bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Einzelwerten des Index halten. Der Fonds beabsichtigt keinen Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten.
 

Investment goal

Der Fonds ist bestrebt eine Wertentwicklung zu erzielen, die im Wesentlichen der Kurs- und Ertrags-Performance des Anlageuniversums entspricht, das aus den größten und liquidesten öffentlich gehandelten Unternehmen Chinas besteht.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: China
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P China 500 Index
Business year start: 10-01
Last Distribution: -
Depository bank: -
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 2023-10-16
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Waystone M.Co.(IE)
Address: 35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.waystone.com/
 

Assets

Stocks
 
99.49%
Cash
 
0.21%
Others
 
0.30%

Countries

China
 
96.79%
Hong Kong, SAR of China
 
2.25%
Cayman Islands
 
0.27%
Cash
 
0.21%
Singapore
 
0.12%
Others
 
0.36%

Branches

Consumer goods
 
23.34%
IT/Telecommunication
 
20.38%
Finance
 
17.82%
Industry
 
13.16%
Commodities
 
9.93%
Healthcare
 
6.29%
Utilities
 
3.34%
Energy
 
3.30%
real estate
 
1.93%
Cash
 
0.21%
Others
 
0.30%