LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) (T)/  AT0000A17Z45  /

Fonds
NAV17/05/2024 Chg.+0.2200 Type of yield Investment Focus Investment company
138.7800EUR +0.16% reinvestment Bonds Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/10
Last Distribution: 27/01/2022
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Switzerland
Fund manager: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft
Fund volume: 157.92 mill.  EUR
Launch date: 10/06/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.69%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
97.75%
Cash
 
2.25%

Countries

Hungary
 
9.51%
Supranational
 
8.14%
Romania
 
7.05%
United Arab Emirates
 
6.26%
Turkey
 
5.65%
Bahrain
 
5.00%
Uzbekistan
 
4.52%
Serbia
 
3.45%
Jersey
 
3.25%
North Macedonia
 
2.80%
Egypt
 
2.74%
Oman
 
2.72%
Germany
 
2.71%
Montenegro
 
2.65%
Bulgaria
 
2.58%
Others
 
30.97%

Currencies

Euro
 
62.85%
US Dollar
 
17.48%
Hungarian Forint
 
6.17%
Polish Zloty
 
3.38%
Kazakhstan Tenge
 
2.26%
Cash
 
2.25%
Egyptian Pound
 
1.88%
Others
 
3.73%