ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

LO Funds - Asia Income 2024, (USD) ND/  LU2083273644  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение+0.0248 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.7770USD +0.32% paying dividend Bonds Asia/Pacific Lombard Odier F.(EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -2.65 1.17 -3.02 -6.98 11.84 4.17 -
2023 3.42 -0.96 -1.53 -0.16 -1.59 1.61 -0.08 -1.94 1.03 -0.70 3.07 1.53 +3.57%
2024 2.60 1.75 0.80 1.08 1.70 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.96% 1.96% 3.34% -% -%
Коэффициент Шарпа 10.11 10.49 2.67 - -
Лучший месяц +2.60% +3.07% +3.07% - -
Худший месяц +0.80% +0.80% -1.94% - -
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -4.48% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.6905 +12.73% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.7770 +12.73% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9151 +8.28% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.9747 +10.74% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.6631 +10.75% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 9.4022 +12.25% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8,576.0000 +6.28% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.7642 +12.77% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.6443 +8.31% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9094 +8.33% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.6433 +12.60% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.7760 +12.60% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... reinvestment 9.5280 +12.30% -
LO Funds - Asia Income 2024, (US... paying dividend 7.7735 +12.30% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.5928 +8.15% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 6.9253 +8.17% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.5225 +7.86% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.9320 +10.62% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.1835 +10.63% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.8260 +10.32% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.1761 +10.33% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... paying dividend 7.5268 +12.14% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.5928 +8.15% -
LO Funds - Asia Income 2024, Sys... reinvestment 8.9321 +10.62% -
LO Funds - Asia Income 2024, X1,... reinvestment 9.6582 +12.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.17%
6 месяцев  
+11.44%
1 год  
+12.73%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.42%
Год
2023  
+3.57%
 

Дивиденды

19.04.2024 0.10 USD
24.01.2024 0.09 USD
09.11.2023 0.10 USD
21.07.2023 0.10 USD
21.04.2023 0.10 USD
23.01.2023 0.09 USD
10.11.2022 0.08 USD
22.07.2022 0.11 USD