M&G(Lux)North American Di.Fd.C Dis USD/  LU1670628228  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.-0.0508 Type of yield Investment Focus Investment company
34.2025USD -0.15% paying dividend Equity North America M&G Luxembourg 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: North America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: S&P 500 Net Total Return Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-04-22
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: John Weavers, Stuart Rhodes
Fund volume: 268.3 mill.  USD
Launch date: 2018-11-09
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.25%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 500,000.00 USD
Deposit fees: 0.40%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: M&G Luxembourg
Address: 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.mandg.lu
 

Assets

Stocks
 
98.20%
Mutual Funds
 
1.80%

Countries

United States of America
 
91.33%
Canada
 
3.93%
Ireland
 
1.91%
Netherlands
 
1.05%
Others
 
1.78%

Branches

IT/Telecommunication
 
42.66%
Finance
 
15.57%
Healthcare
 
14.64%
real estate
 
6.55%
Consumer goods
 
4.28%
Industry
 
4.00%
Energy
 
3.96%
Commodities
 
3.32%
Utilities
 
3.22%
Others
 
1.80%