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Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares/  IE00BNG8TT04  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0170 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
20,4480USD +0,08% ausschüttend Aktien Emerging Markets Fiera Capital (IOM) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - 1,85 4,53 -2,51 1,33 3,22 -1,18 1,08 0,24 0,58 2,52 -
2020 -2,23 -7,09 -35,23 16,47 4,48 2,35 -2,22 10,33 -1,01 2,90 13,19 11,45 +1,57%
2021 -0,61 8,13 0,01 7,10 7,20 2,81 0,19 3,22 1,67 5,39 -3,33 0,69 +36,82%
2022 -1,14 -1,61 2,75 -2,15 -5,45 -6,40 0,89 4,23 -10,22 -2,82 2,79 1,08 -17,49%
2023 5,99 -2,33 1,62 1,38 -0,04 5,70 8,78 -0,70 -2,81 -5,97 7,15 4,59 +24,66%
2024 2,91 3,52 3,41 -3,41 2,75 0,49 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,38% 8,34% 9,17% 11,79% 16,48%
Sharpe Ratio 2,49 3,45 2,35 0,34 0,45
Bester Monat +4,59% +4,59% +8,78% +8,78% +16,47%
Schlechtester Monat -3,41% -3,41% -5,97% -10,22% -35,23%
Maximaler Verlust -5,90% -5,90% -9,27% -25,67% -43,44%
Outperformance -4,46% - -11,57% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Magna New Frontiers Fund - N EUR thesaurierend 34,5510 +25,59% +44,29%
Magna New Frontiers Fund - N USD thesaurierend 37,5870 +27,80% +28,93%
Magna New Frontiers Fund - N GBP thesaurierend 29,4280 +24,15% +42,90%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 34,5500 +25,04% +24,44%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 27,0500 +21,46% +37,92%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 18,7970 +23,11% +39,83%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 20,4480 +25,28% +24,94%
Magna New Frontiers Fund - G USD thesaurierend 27,9110 +25,98% +27,39%
Magna New Frontiers Fund - D Dis... ausschüttend 16,0100 +21,70% +38,51%
Magna New Frontiers Fund - G GBP thesaurierend 21,8520 +22,38% +41,19%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 16,1500 +23,93% +42,62%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 13,7550 +22,51% +41,26%
Magna New Frontiers Fund - S Dis... ausschüttend 17,5690 +26,12% +27,43%
Magna New Frontiers Fund - R Cla... thesaurierend 31,7600 +22,88% +39,26%
Magna New Frontiers Fund - G EUR thesaurierend 25,6570 +23,80% +42,57%

Performance

lfd. Jahr  
+9,87%
6 Monate  
+15,09%
1 Jahr  
+25,28%
3 Jahre  
+24,94%
5 Jahre  
+69,76%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+73,90%
Jahr
2023  
+24,66%
2022
  -17,49%
2021  
+36,82%
2020  
+1,57%
 

Ausschüttungen

22.05.2024 0,22 USD
22.11.2023 0,31 USD
22.05.2023 0,20 USD
22.11.2022 0,36 USD
23.05.2022 0,21 USD
22.11.2021 0,12 USD
24.05.2021 0,19 USD
23.11.2020 0,12 USD
22.05.2020 0,13 USD
22.11.2019 0,12 USD
22.05.2019 0,33 USD