MainFirst-EM Corporate Bd.Balanced C2/  LU0816910375  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.2100 Type of yield Investment Focus Investment company
114.1700EUR -0.18% reinvestment Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Investment strategy

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Fund volume: 62.75 mill.  USD
Launch date: 2012-10-12
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: ETHENEA Ind. Inv.
Address: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Assets

Bonds
 
94.48%
Others
 
5.52%

Countries

United States of America
 
16.02%
Luxembourg
 
8.11%
Chile
 
7.45%
Uzbekistan
 
4.86%
Canada
 
4.31%
Netherlands
 
4.20%
Cayman Islands
 
3.92%
United Arab Emirates
 
3.90%
Indonesia
 
3.44%
Colombia
 
3.27%
Peru
 
3.25%
China
 
3.23%
Kuwait
 
2.76%
Poland
 
2.40%
Mexico
 
2.34%
Others
 
26.54%