MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced F USD/  LU1004824105  /

Fonds
NAV21/05/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
106.6100USD +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren. Die genaue Definition eines Schwellenlands findet sich im aktuellen Verkaufsprospekt.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index Level
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 09/04/2024
Banco depositario: DZ PRIVATBANK S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Volumen de fondo: 58.82 millones  USD
Fecha de fundación: 09/06/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 0.20%
Inversión mínima: 15,000,000.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: ETHENEA Ind. Inv.
Dirección: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Activos

Bonds
 
94.22%
Otros
 
5.78%

Países

United States of America
 
16.41%
Luxembourg
 
7.78%
Chile
 
6.81%
Uzbekistan
 
4.89%
Canada
 
4.60%
Netherlands
 
3.98%
Cayman Islands
 
3.71%
United Arab Emirates
 
3.68%
Indonesia
 
3.31%
Peru
 
3.12%
Colombia
 
3.10%
China
 
2.98%
Mexico
 
2.84%
Kuwait
 
2.62%
Hungary
 
2.58%
Otros
 
27.59%

Divisas

US Dollar
 
64.51%
Euro
 
29.28%
Swiss Franc
 
6.21%