NAV2024-05-17 Chg.-1.5500 Type of yield Investment Focus Investment company
100.6800EUR -1.52% paying dividend Equity Mixed Sectors Hauck & Aufhäuser 
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-12-15
Depository bank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fund volume: 10.13 mill.  EUR
Launch date: 2009-03-24
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.80%
Minimum investment: 2,500.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Hauck & Aufhäuser
Address: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Assets

Stocks
 
80.81%
Mutual Funds
 
8.67%
Cash
 
7.74%
Others
 
2.78%

Countries

Germany
 
73.69%
Cash
 
7.74%
France
 
6.52%
Netherlands
 
0.60%
Others
 
11.45%

Branches

Industry
 
21.87%
Finance
 
16.07%
IT/Telecommunication
 
15.87%
Consumer goods
 
11.69%
Cash
 
7.74%
Healthcare
 
5.91%
Commodities
 
5.44%
Utilities
 
2.92%
real estate
 
1.04%
Others
 
11.45%