NAV2024-05-22 Chg.+0.0600 Type of yield Investment Focus Investment company
124.9600EUR +0.05% paying dividend Bonds Worldwide Axxion 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds MPF Struktur Renten besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen, vorwiegend in offenen Renten-Investmentanteilen. Der Fonds kann zum Zweck der Risikodiversifizierung zudem Aktien in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Zertifikate, die die Maßgaben der Richtlinie 2007/16/EG (Eligible Assets) erfüllen (insbesondere Aktien- und Renten- oder Indexzertifikate), Partizipationsscheine, Optionsscheine sowie weitere, in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben. Ferner können auch Geldmarktinstrumente und Schuldscheindarlehen sowie andere verzinsliche bzw. auf- oder abgezinste kurzfristige Wertpapiere, welche von öffentlichen anderen Schuldnern begeben oder garantiert sind, bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erworben werden. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung kann das Fondsvermögen auch vollständig in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen von Geldmarktfonds investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruhen auf der Einschätzung des für den Portfolioverwalter Warburg Invest AG agierenden Subportfolioverwalters Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG, Wuppertal. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des Fonds MPF Struktur Renten besteht in der Generierung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch diversifizierte Anlagen, vorwiegend in offenen Renten-Investmentanteilen. Der Fonds kann zum Zweck der Risikodiversifizierung zudem Aktien in- und ausländischer Emittenten, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Zertifikate, die die Maßgaben der Richtlinie 2007/16/EG (Eligible Assets) erfüllen (insbesondere Aktien- und Renten- oder Indexzertifikate), Partizipationsscheine, Optionsscheine sowie weitere, in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erwerben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 11-01
Last Distribution: 2023-12-18
Depository bank: Banque de Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: -
Fund manager: Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Fund volume: 39.94 mill.  EUR
Launch date: 2007-12-17
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.14%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.02%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Axxion
Address: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Country: Luxembourg
Internet: www.axxion.lu
 

Assets

Mutual Funds
 
98.11%
Cash
 
1.89%

Countries

Global
 
98.11%
Cash
 
1.89%