MSIF Global Balanced Defensive Z EUR
LU1445734558
MSIF Global Balanced Defensive Z EUR/ LU1445734558 /
NAV27.05.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
26,9500EUR |
+0,19% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Andrew Harmstone, Manfred Hui |
Aktywa: |
38,69 mln
EUR
|
Data startu: |
23.08.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
MSIM Fund M. (IE) |
Adres: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.morganstanley.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
55,88% |
Akcje |
|
24,71% |
Gotówka |
|
11,38% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,03% |
Kraje
USA |
|
23,77% |
Niemcy |
|
12,74% |
Gotówka |
|
11,38% |
Francja |
|
8,77% |
Włochy |
|
5,67% |
Hiszpania |
|
5,46% |
Holandia |
|
3,71% |
Wielka Brytania |
|
2,47% |
Japonia |
|
2,03% |
Szwajcaria |
|
1,52% |
Grecja |
|
1,50% |
Belgia |
|
1,15% |
Szwecja |
|
1,04% |
Austria |
|
1,00% |
Chiny |
|
0,93% |
Inne |
|
16,86% |
Waluty
Euro |
|
51,67% |
Dolar amerykański |
|
22,62% |
Jen japoński |
|
2,03% |
Peso meksykańskie |
|
0,91% |
Funt brytyjski |
|
0,53% |
Rupia indyjska |
|
0,44% |
Dolar tajwański |
|
0,43% |
Juan renminbi chiński |
|
0,41% |
Won koreański |
|
0,36% |
Frank szwajcarski |
|
0,35% |
Dolar hongkoński |
|
0,34% |
Korona duńska |
|
0,28% |
Korona szwedzka |
|
0,16% |
Real brazylijski |
|
0,12% |
Rand południowoafrykański |
|
0,11% |
Inne |
|
19,24% |