NAV2024-06-03 Chg.+0.7300 Type of yield Investment Focus Investment company
305.4600EUR +0.24% reinvestment Equity Europe LRI Invest 

Investment strategy

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des europäischen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa haben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i.S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in variabel- und festverzinsliche Wertpapiere sowie in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss undOptionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in Europa haben, angelegt werden. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes abhängt.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des europäischen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Europe EUR
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Dirk Stöwer, Kontor Stöwer Asset Management GmbH, Trier
Fund volume: 8.98 mill.  EUR
Launch date: 1994-01-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.56%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
90.90%
Mutual Funds
 
7.87%
Cash
 
1.22%
Others
 
0.01%

Countries

Sweden
 
25.77%
Germany
 
17.00%
Spain
 
8.78%
Greece
 
7.89%
Poland
 
6.70%
Denmark
 
6.60%
Switzerland
 
5.21%
Luxembourg
 
4.51%
Finland
 
2.83%
Norway
 
2.59%
Italy
 
2.26%
Cash
 
1.22%
United Kingdom
 
0.50%
Malta
 
0.19%
Others
 
7.95%

Branches

Consumer goods
 
39.72%
Commodities
 
13.64%
Industry
 
13.63%
Healthcare
 
11.78%
IT/Telecommunication
 
6.28%
Finance
 
5.66%
Cash
 
1.22%
Others
 
8.07%