NAV2024-05-28 Chg.-0.4100 Type of yield Investment Focus Investment company
70.6500EUR -0.58% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan LRI Invest 

Investment strategy

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
 

Investment goal

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index (EUR)
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Florian Weidinger, Santa Lucia Asset Management Pte Ltd
Fund volume: 7.87 mill.  EUR
Launch date: 1994-01-19
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.58%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
91.43%
Bonds
 
3.83%
Other Assets
 
0.39%
Cash
 
0.38%
Others
 
3.97%

Countries

Hong Kong, SAR of China
 
20.40%
Indonesia
 
17.88%
Philippines
 
16.13%
Cayman Islands
 
14.55%
China
 
13.43%
Singapore
 
4.60%
Peru
 
2.54%
Japan
 
2.39%
Malaysia
 
2.24%
Kazakhstan
 
1.10%
Cash
 
0.38%
Others
 
4.36%

Branches

Consumer goods
 
43.67%
Industry
 
10.35%
IT/Telecommunication
 
9.93%
Finance
 
9.74%
Healthcare
 
7.28%
Energy
 
6.09%
Utilities
 
3.24%
Commodities
 
1.13%
Cash
 
0.38%
Others
 
8.19%