NESTOR Fernost Fonds B
LU0054738967
NESTOR Fernost Fonds B/ LU0054738967 /
NAV2024-05-28 |
Chg.-0.4100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
70.6500EUR |
-0.58% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften/Emittenten, die ihren Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt bzw. Hauptbörsennotierung auf dem fernöstlichen Kontinent haben. Zu diesen Ländern gehören beispielsweise Korea, Taiwan, China, Hongkong, Philippinen, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und Indien sowie Australien und Neuseeland. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Hierunter zählen beispielsweise Investitionsinstrumente - nicht abschließend aufgezählt - wie Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine, Wandel-, Genuss- und Optionsrechte sowie -scheine, als auch Real-Estate-Investment-Trust (REIT). Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Wertpapiere der obengenannten Kategorien von Emittenten bzw. Gesellschaften, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt nicht in den oben genannten Ländern haben, angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Investment goal
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit dem Anlageziel, die Chancen des fernöstlichen Aktienmarktes zu nutzen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index (EUR) |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Florian Weidinger, Santa Lucia Asset Management Pte Ltd |
Fund volume: |
7.87 mill.
EUR
|
Launch date: |
1994-01-19 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.58% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.08% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Stocks |
|
91.43% |
Bonds |
|
3.83% |
Other Assets |
|
0.39% |
Cash |
|
0.38% |
Others |
|
3.97% |
Countries
Hong Kong, SAR of China |
|
20.40% |
Indonesia |
|
17.88% |
Philippines |
|
16.13% |
Cayman Islands |
|
14.55% |
China |
|
13.43% |
Singapore |
|
4.60% |
Peru |
|
2.54% |
Japan |
|
2.39% |
Malaysia |
|
2.24% |
Kazakhstan |
|
1.10% |
Cash |
|
0.38% |
Others |
|
4.36% |
Branches
Consumer goods |
|
43.67% |
Industry |
|
10.35% |
IT/Telecommunication |
|
9.93% |
Finance |
|
9.74% |
Healthcare |
|
7.28% |
Energy |
|
6.09% |
Utilities |
|
3.24% |
Commodities |
|
1.13% |
Cash |
|
0.38% |
Others |
|
8.19% |