SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ninety One GSF-All China Eq.F.I USD/  LU1303224338  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
28,1200USD 0,00% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Ninety One (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - 2,03 -8,99 8,42 -1,01 -4,42 0,42 4,34 1,91 8,08 -
2020 -1,32 -2,30 -7,31 7,13 0,06 8,16 9,10 4,66 -4,93 3,27 3,44 4,67 +25,75%
2021 6,08 -4,01 -5,38 4,06 2,42 0,24 -8,53 -1,75 -3,91 4,18 -5,87 1,09 -11,89%
2022 -5,33 -1,17 -8,73 -7,70 2,91 6,04 -8,45 -3,60 -11,27 -13,16 20,32 4,84 -26,23%
2023 11,52 -7,84 2,51 -3,53 -8,81 4,09 6,28 -8,36 -3,01 -2,91 1,60 -0,96 -10,98%
2024 -7,57 9,77 0,04 7,18 4,69 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 18,30% 18,06% 18,50% 22,07% 22,87%
Wskaźnik Sharpe'a 1,94 1,27 0,12 -0,78 -0,18
Najlepszy miesiąc +9,77% +9,77% +9,77% +20,32% +20,32%
Najgorszy miesiąc -7,57% -7,57% -8,81% -13,16% -13,16%
Maksymalna strata -8,35% -10,54% -21,26% -50,73% -55,46%
Przewaga wyników -3,95% - -1,70% - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... z reinwestycją 12,7700 +2,74% -41,64%
Ninety One Global Strategy Fund ... z reinwestycją 23,6700 +6,00% -35,12%
Ninety One Global Strategy Fund ... z reinwestycją 25,5700 +6,90% -33,43%
Ninety One GSF-All China Eq.F.I ... płacące dywidendę 28,1200 +5,99% -35,11%
Ninety One GSF-All China Eq.F.IX... płacące dywidendę 33,6400 +2,84% -28,02%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... płacące dywidendę 27,5100 +4,99% -36,91%
Ninety One GSF-All China Eq.F.A ... z reinwestycją 23,9400 +4,95% -36,92%

Wyniki

YTD  
+13,89%
6 miesięcy  
+12,49%
1 rok  
+5,99%
3 lata
  -35,11%
5 lat
  -1,43%
10-letnie     -
Od początku
  -4,70%
Rok
2023
  -10,98%
2022
  -26,23%
2021
  -11,89%
2020  
+25,75%
 

Dywidendy

29.12.2023 0,46 USD
03.01.2023 0,38 USD
04.01.2022 0,13 USD
04.01.2021 0,23 USD
02.01.2020 0,41 USD