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Nomura Real Return Fonds R EUR/  DE0008484361  /

Fonds
NAV29.05.2024 Diff.-2.9800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
471.3600EUR -0.63% ausschüttend Anleihen weltweit Nomura AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - - - - 0.41 0.41 -
2005 1.13 -0.87 -0.06 1.94 0.25 1.32 -0.59 1.14 0.59 -1.71 0.08 1.19 +4.42%
2006 -0.50 -0.33 -1.97 -1.07 0.43 -0.34 1.77 1.08 0.33 -0.17 0.67 -1.74 -1.89%
2007 -0.87 1.61 -0.38 -0.55 -0.60 -0.84 1.76 0.71 0.21 1.56 2.06 -1.06 +3.60%
2008 2.83 1.12 0.60 -0.56 -0.39 1.40 0.02 1.28 -0.79 -8.41 1.33 5.58 +3.46%
2009 0.06 -1.39 3.78 -0.22 -1.16 1.40 0.20 1.87 1.01 0.19 1.47 -0.29 +7.03%
2010 0.76 -0.02 0.97 2.06 0.96 0.61 -0.99 4.18 0.21 -0.39 -1.43 -1.30 +5.63%
2011 -0.19 0.96 0.33 1.27 1.77 -0.12 3.06 2.48 0.48 -0.79 1.41 3.02 +14.48%
2012 0.88 0.00 -0.98 0.70 2.21 -0.28 1.46 0.11 -0.58 -0.04 1.28 0.31 +5.14%
2013 -1.01 0.28 1.56 1.05 -3.37 -3.91 0.22 -1.00 0.34 1.13 -1.34 -1.63 -7.59%
2014 2.05 0.51 0.28 0.94 1.44 0.00 0.65 2.09 -1.54 0.54 1.98 -0.18 +9.05%
2015 4.18 -2.25 0.74 -0.03 -1.30 -1.52 0.86 -1.38 -0.11 0.37 0.25 -2.17 -2.49%
2016 1.78 0.49 1.16 -0.76 0.64 4.22 0.97 2.30 0.38 -0.90 -2.17 0.69 +9.00%
2017 0.03 0.68 -0.08 0.82 -0.89 -1.80 -0.21 1.93 -1.60 0.30 0.53 0.88 +0.54%
2018 -1.26 -0.14 0.89 -0.80 -0.28 0.68 -0.10 -0.45 -0.73 -0.10 -1.24 0.50 -3.00%
2019 0.53 -0.42 2.30 -0.16 1.43 0.19 1.94 2.18 -0.91 -2.03 -0.43 -0.91 +3.68%
2020 2.99 0.85 -3.00 2.58 0.97 1.02 1.62 -0.50 0.68 0.07 0.44 0.25 +8.13%
2021 -0.31 -2.93 0.62 0.58 1.16 0.11 2.48 -0.18 -0.87 1.42 2.27 -1.55 +2.72%
2022 -2.83 0.73 -1.97 -3.90 -4.39 -2.52 5.13 -4.27 -5.10 0.08 1.66 -3.09 -19.07%
2023 1.90 -2.05 1.92 -0.74 -1.77 -0.11 -0.48 -1.12 -3.56 -1.40 2.98 4.36 -0.36%
2024 -2.63 -0.49 1.27 -2.52 0.11 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6.12% 6.82% 7.07% 8.43% 7.81%
Sharpe Ratio -2.27 -0.77 -1.03 -1.30 -0.87
Bester Monat +4.36% +4.36% +4.36% +5.13% +5.13%
Schlechtester Monat -2.63% -2.63% -3.56% -5.10% -5.10%
Maximaler Verlust -3.76% -5.52% -7.73% -26.98% -26.98%
Outperformance +4.52% - +3.59% +1.12% +7.07%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nomura Real Return Fonds I EUR ausschüttend 84.9300 -3.10% -19.03%
Nomura Real Return Fonds I USD H ausschüttend 99.1900 -1.26% -13.97%
Nomura Real Return Fonds R EUR ausschüttend 471.3600 -3.46% -19.93%

Performance

lfd. Jahr
  -4.24%
6 Monate
  -0.74%
1 Jahr
  -3.46%
3 Jahre
  -19.93%
5 Jahre
  -13.98%
10 Jahre
  -4.55%
seit Beginn  
+39.89%
Jahr
2023
  -0.36%
2022
  -19.07%
2021  
+2.72%
2020  
+8.13%
2019  
+3.68%
2018
  -3.00%
2017  
+0.54%
2016  
+9.00%
2015
  -2.49%
 

Ausschüttungen

06.07.2023 4.95 EUR
14.07.2022 4.95 EUR
05.07.2021 4.95 EUR
21.07.2020 4.95 EUR
22.07.2019 4.95 EUR
24.07.2018 4.95 EUR
02.01.2018 1.20 EUR
19.07.2017 10.00 EUR
11.07.2016 17.00 EUR
21.07.2015 17.00 EUR
25.06.2014 8.50 EUR
28.05.2013 27.00 EUR
20.06.2012 25.00 EUR
28.06.2011 20.00 EUR
15.06.2010 15.69 EUR
10.06.2009 15.46 EUR
28.05.2008 20.00 EUR
24.05.2007 4.50 EUR
18.05.2006 10.00 EUR
17.06.2005 1.00 EUR