NAV2024-05-21 Chg.-0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
91.9000EUR -0.03% paying dividend Bonds Europe BANTLEON Invest AG 

Investment strategy

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
 

Investment goal

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Europe
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 6-Monats-EURIBOR
Business year start: 08-01
Last Distribution: 2023-08-24
Depository bank: M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: nordIX AG
Fund volume: 80.43 mill.  EUR
Launch date: 2021-06-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.84%
Minimum investment: 200,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BANTLEON Invest AG
Address: An der Börse 7, 30159, Hannover
Country: Germany
Internet: www.bantleon.com/
 

Assets

Bonds
 
94.97%
Cash
 
3.09%
Stocks
 
1.94%

Countries

Germany
 
19.96%
France
 
16.02%
Spain
 
9.91%
Netherlands
 
9.54%
Austria
 
8.18%
Italy
 
7.97%
Belgium
 
5.47%
United Kingdom
 
4.78%
Denmark
 
3.96%
Cash
 
3.09%
United States of America
 
1.99%
Finland
 
1.76%
Hungary
 
1.72%
Ireland
 
1.29%
Slovenia
 
0.86%
Others
 
3.50%

Currencies

Euro
 
95.62%
US Dollar
 
1.28%
Others
 
3.10%