nordIX Renten plus I
DE000A2QG231
nordIX Renten plus I/ DE000A2QG231 /
NAV2024-05-21 |
Chg.-0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
91.9000EUR |
-0.03% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
BANTLEON Invest AG ▶ |
Investment strategy
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Investment goal
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
6-Monats-EURIBOR |
Business year start: |
08-01 |
Last Distribution: |
2023-08-24 |
Depository bank: |
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
nordIX AG |
Fund volume: |
80.43 mill.
EUR
|
Launch date: |
2021-06-01 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.84% |
Minimum investment: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.05% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BANTLEON Invest AG |
Address: |
An der Börse 7, 30159, Hannover |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.bantleon.com/
|
Assets
Bonds |
|
94.97% |
Cash |
|
3.09% |
Stocks |
|
1.94% |
Countries
Germany |
|
19.96% |
France |
|
16.02% |
Spain |
|
9.91% |
Netherlands |
|
9.54% |
Austria |
|
8.18% |
Italy |
|
7.97% |
Belgium |
|
5.47% |
United Kingdom |
|
4.78% |
Denmark |
|
3.96% |
Cash |
|
3.09% |
United States of America |
|
1.99% |
Finland |
|
1.76% |
Hungary |
|
1.72% |
Ireland |
|
1.29% |
Slovenia |
|
0.86% |
Others |
|
3.50% |
Currencies
Euro |
|
95.62% |
US Dollar |
|
1.28% |
Others |
|
3.10% |