Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R
LU1508899363
Nordlux Pro Fondsmgmt.-A&M Kennzahlen R/ LU1508899363 /
NAV27.05.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
97,1300EUR |
-0,09% |
płacące dywidendę |
Akcje
Różne sektory
|
LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Kraj: |
Niemcy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
CDAX Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
15.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
LRI Invest S.A. |
Aktywa: |
12,45 mln
EUR
|
Data startu: |
28.11.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,29% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,04% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LRI Invest |
Adres: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Aktywa
Akcje |
|
99,10% |
Gotówka |
|
0,90% |
Kraje
Niemcy |
|
42,10% |
USA |
|
36,49% |
Holandia |
|
5,84% |
Szwajcaria |
|
3,90% |
Tajwan, Chiny |
|
3,45% |
Dania |
|
3,19% |
Japonia |
|
2,07% |
Australia |
|
2,06% |
Gotówka |
|
0,90% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
53,92% |
Opieka zdrowotna |
|
13,09% |
Finanse |
|
10,45% |
Przemysł |
|
8,86% |
Dobra konsumpcyjne |
|
5,81% |
Towary |
|
4,57% |
Dostawcy |
|
1,43% |
Energia |
|
0,97% |
Pieniądze |
|
0,90% |