Pax Substanz Fonds
DE000A0RHEV5
Pax Substanz Fonds/ DE000A0RHEV5 /
NAV2024-05-29 |
Chg.-5.7700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
1,082.6600EUR |
-0.53% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Union Inv. Privatf. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Pax Substanz Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investieren. Aktien in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens werden in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktika der Emittenten.
In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Sondervermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente und / oder Bankguthaben investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Weiterhin dürfen bis zu 100 Prozent des Sondervermögens in Investmentanteile angelegt werden. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Vielmehr legt das Portfoliomanagement bei der Auswahl der zu erwerbenden Vermögensgegenstände Nachhaltigkeitskriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmens- und Staatsführung zugrunde. Der Fonds verfolgt dabei ein marktorientiertes Wertentwicklungsziel, soll aber keinen konkreten Vergleichsmaßstab übertreffen.
Investment goal
Ziel des Pax Substanz Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds kann bis zu 100 Prozent des Wertes des Sondervermögens in Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investieren. Aktien in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 20 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens werden in Wertpapiere und / oder Investmentanteile investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Für den Erwerb der Wertpapiere werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und beachten die Geschäftspraktika der Emittenten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
02-29 |
Last Distribution: |
2023-05-11 |
Depository bank: |
DZ BANK AG |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Germany |
Fund manager: |
Verida Asset Management GmbH |
Fund volume: |
302.76 mill.
EUR
|
Launch date: |
2013-04-26 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Minimum investment: |
50,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Union Inv. Privatf. |
Address: |
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.union-investment.de
|
Assets
Bonds |
|
81.73% |
Stocks |
|
16.46% |
Cash |
|
1.81% |
Countries
Germany |
|
21.15% |
United States of America |
|
16.29% |
Luxembourg |
|
12.35% |
France |
|
6.96% |
Netherlands |
|
5.54% |
Spain |
|
4.56% |
Ireland |
|
4.27% |
Italy |
|
3.93% |
Europe |
|
3.61% |
Canada |
|
2.87% |
Cash |
|
1.81% |
Others |
|
16.66% |
Currencies
Euro |
|
93.02% |
US Dollar |
|
3.65% |
British Pound |
|
1.32% |
Canadian Dollar |
|
0.52% |
Japanese Yen |
|
0.52% |
Norwegian Kroner |
|
0.38% |
Swiss Franc |
|
0.34% |
Australian Dollar |
|
0.25% |