SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy/  CH0599811418  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.+0,1799 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 046,0699USD +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Pictet AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2013 - - - - - - - - - 2,19 0,15 0,39 -
2014 -0,20 0,06 - - - - - - - - - - -
2021 - 742,31 0,02 0,04 0,05 0,01 0,03 0,03 0,02 0,01 0,00 0,05 -
2022 -0,01 -0,03 -0,03 0,02 0,11 0,01 0,19 0,23 0,17 0,24 0,37 0,47 +1,76%
2023 0,41 0,39 0,42 0,38 0,46 0,48 0,47 0,50 0,49 0,47 0,51 0,56 +5,67%
2024 0,48 0,45 0,51 0,45 0,32 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,21% 0,22% 0,21% 0,24% 227,73%
Wskaźnik Sharpe'a 9,95 9,96 10,00 -2,30 -
Najlepszy miesiąc +0,56% +0,56% +0,56% +0,56% -
Najgorszy miesiąc +0,32% +0,32% +0,32% -0,03% -
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,10% -0,10%
Przewaga wyników -0,99% - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... płacące dywidendę 1 073,0300 +5,65% +9,30%
Pictet CH - Enhanced Liquidity U... płacące dywidendę 1 074,2400 +5,82% +9,79%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... płacące dywidendę 1 072,2400 +5,54% +8,96%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... płacące dywidendę 1 082,9700 +5,89% +9,90%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... z reinwestycją 1 104,5000 +5,54% +8,96%
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... z reinwestycją 1 108,5601 +5,65% -
Pictet CH Enhanced Liquidity USD... płacące dywidendę 1 046,0699 +5,95% +10,10%

Wyniki

YTD  
+2,22%
6 miesięcy  
+2,96%
1 rok  
+5,95%
3 lata  
+10,10%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+849,97%
Rok
2023  
+5,67%
2022  
+1,76%
 

Dywidendy

15.11.2023 37,35 USD
15.11.2022 11,20 USD
15.11.2021 4,85 USD
03.12.2013 0,07 USD