DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.HKD/  IE00B84FQ080  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,9500HKD -0,22% ausschüttend Anleihen weltweit PIMCO Gl. Ad. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - 0,82 1,05 0,21 0,51 1,40 -0,59 -0,25 -0,21 0,37 -
2018 -0,98 -0,80 0,63 -0,87 0,26 -0,23 0,18 0,35 -1,07 -0,42 -0,04 1,21 -1,80%
2019 1,54 0,16 1,39 0,20 1,57 0,78 0,11 2,79 -0,43 0,45 -0,64 -0,60 +7,50%
2020 1,89 1,73 -2,28 2,24 0,58 1,17 1,40 -0,22 0,00 -0,45 1,18 0,27 +7,68%
2021 -0,64 -1,87 -0,84 0,94 0,25 0,75 0,94 -0,12 -0,65 -0,56 0,17 0,08 -1,57%
2022 -1,97 -1,42 -3,27 -4,02 0,19 -2,61 2,37 -2,87 -4,53 -2,05 3,29 -0,06 -15,97%
2023 3,71 -2,38 1,88 0,64 -1,23 -0,38 -0,23 -0,12 -2,63 -1,97 4,38 3,96 +5,43%
2024 0,09 -1,14 1,01 -2,48 1,94 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,76% 6,10% 6,59% 6,40% 5,79%
Sharpe Ratio -0,96 0,88 -0,29 -1,20 -0,78
Bester Monat +3,96% +4,38% +4,38% +4,38% +4,38%
Schlechtester Monat -2,48% -2,48% -2,63% -4,53% -4,53%
Maximaler Verlust -3,22% -3,22% -6,31% -20,49% -20,61%
Outperformance +4,40% - +2,82% +7,72% -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 28,1800 +2,70% +1,48%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 15,1700 +2,88% -10,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 27,6000 +2,72% -10,48%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 29,6300 +3,06% -9,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 8,2600 +2,67% -10,97%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 9,3600 -1,58% -18,18%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 12,6200 +1,37% -11,38%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 11,1000 +0,73% -15,46%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 12,8600 +2,63% -11,00%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 37,1600 +0,46% -13,70%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 7,7200 +0,27% -16,55%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 8,2300 -2,14% -19,63%
PIMCO Total Return Bd.Fd.M Ret.H... ausschüttend 8,9500 +1,92% -11,21%
PIMCO Total Return Bd.Fd.R EUR H thesaurierend 9,4600 +0,96% -14,93%
PIMCO Total Return Bd.Fd.Inst.CA... ausschüttend 8,6100 +2,28% -10,43%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,8900 +0,77% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,1700 +3,10% -9,64%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 8,6500 0,00% -17,30%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 10,2100 +2,00% -12,36%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 30,6500 +3,23% -9,13%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 19,9400 +1,22% -14,27%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 14,9600 +3,24% -9,17%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 28,0100 +2,86% -10,08%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 18,6400 +0,87% -15,16%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 9,7800 -1,31% -17,40%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 9,6900 +2,77% -
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 11,3700 +2,29% -11,59%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 26,0300 +2,28% -11,58%
PIMCO Funds - Global Investors S... ausschüttend 11,6000 +1,29% -14,21%
PIMCO Funds - Global Investors S... thesaurierend 16,9500 +0,30% -16,54%

Performance

lfd. Jahr
  -0,64%
6 Monate  
+4,47%
1 Jahr  
+1,92%
3 Jahre
  -11,21%
5 Jahre
  -3,41%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,35%
Jahr
2023  
+5,43%
2022
  -15,97%
2021
  -1,57%
2020  
+7,68%
2019  
+7,50%
2018
  -1,80%
 

Ausschüttungen

29.04.2024 0,03 HKD
27.03.2024 0,02 HKD
28.02.2024 0,02 HKD
30.01.2024 0,02 HKD
28.12.2023 0,02 HKD
29.11.2023 0,02 HKD
30.10.2023 0,02 HKD
28.09.2023 0,02 HKD
30.08.2023 0,02 HKD
28.07.2023 0,02 HKD
29.06.2023 0,03 HKD
25.05.2023 0,02 HKD
27.04.2023 0,02 HKD
30.03.2023 0,02 HKD
27.02.2023 0,01 HKD
30.01.2023 0,02 HKD
29.12.2022 0,01 HKD
29.11.2022 0,01 HKD
28.10.2022 0,01 HKD
29.09.2022 0,01 HKD
26.08.2022 0,01 HKD
28.07.2022 0,01 HKD
29.06.2022 0,01 HKD
25.05.2022 0,01 HKD
28.04.2022 0,01 HKD
30.03.2022 0,01 HKD
25.02.2022 0,01 HKD
27.01.2022 0,01 HKD
29.12.2021 0,01 HKD
29.11.2021 0,01 HKD
28.10.2021 0,01 HKD
29.09.2021 0,01 HKD
27.08.2021 0,01 HKD
29.07.2021 0,01 HKD
29.06.2021 0,01 HKD
27.05.2021 0,01 HKD
29.04.2021 0,01 HKD
30.03.2021 0,01 HKD
25.02.2021 0,01 HKD
28.01.2021 0,01 HKD
30.12.2020 0,01 HKD
27.11.2020 0,01 HKD
29.10.2020 0,01 HKD
29.09.2020 0,01 HKD
27.08.2020 0,01 HKD
30.07.2020 0,01 HKD
29.06.2020 0,02 HKD
28.05.2020 0,01 HKD
29.04.2020 0,01 HKD
30.03.2020 0,02 HKD
27.02.2020 0,01 HKD
30.01.2020 0,01 HKD
30.12.2019 0,02 HKD
27.11.2019 0,01 HKD
30.10.2019 0,02 HKD
27.09.2019 0,01 HKD
29.08.2019 0,01 HKD
30.07.2019 0,02 HKD
27.06.2019 0,02 HKD
29.05.2019 0,02 HKD
29.04.2019 0,02 HKD
28.03.2019 0,02 HKD
27.02.2019 0,02 HKD
30.01.2019 0,02 HKD
28.12.2018 0,02 HKD
29.11.2018 0,02 HKD
30.10.2018 0,02 HKD
27.09.2018 0,01 HKD
30.08.2018 0,01 HKD
30.07.2018 0,02 HKD
28.06.2018 0,02 HKD
29.05.2018 0,02 HKD
27.04.2018 0,01 HKD
28.03.2018 0,01 HKD
27.02.2018 0,01 HKD
30.01.2018 0,01 HKD
28.12.2017 0,01 HKD
29.11.2017 0,01 HKD
30.10.2017 0,01 HKD
28.09.2017 0,01 HKD
30.08.2017 0,01 HKD
28.07.2017 0,01 HKD
29.06.2017 0,01 HKD
30.05.2017 0,01 HKD
27.04.2017 0,01 HKD
30.03.2017 0,01 HKD