Plenum Insurance Capital Fund Class S USD/ LI0542471151 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
128.4200USD | -0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | CAIAC Fund M. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | -0.10 | 1.20 | 1.39 | 0.71 | 0.64 | 1.56 | 0.93 | - |
2021 | 0.42 | 0.04 | 1.17 | 0.98 | 0.44 | 0.59 | 0.82 | 0.62 | 0.59 | 0.19 | -0.30 | 0.61 | +6.33% |
2022 | -0.61 | -1.59 | -0.08 | -0.81 | -0.42 | -1.38 | 0.58 | 0.41 | -7.32 | -0.19 | 3.74 | 1.23 | -6.61% |
2023 | 1.65 | 0.94 | 0.12 | 1.71 | 0.75 | 1.46 | 1.14 | 0.92 | 1.17 | 1.07 | 1.48 | 1.81 | +15.17% |
2024 | 1.43 | 1.40 | 1.77 | 0.16 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.42% | 1.35% | 1.11% | 4.60% | -% |
Коэффициент Шарпа | 7.74 | 8.54 | 10.47 | 0.34 | - |
Лучший месяц | +1.81% | +1.81% | +1.81% | +3.74% | - |
Худший месяц | +0.16% | +0.16% | +0.16% | -7.32% | - |
Максимальный убыток | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -12.41% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 110.6700 | +10.59% | +6.08% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 114.4300 | +12.96% | +9.59% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 126.4200 | +14.90% | +15.59% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 115.1100 | +13.11% | +10.15% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 116.3200 | +10.91% | +7.30% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 128.4200 | +15.35% | +16.98% | |
Plenum Insurance Capital Fund Cl... | reinvestment | 109.7900 | +13.03% | +9.79% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.44% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.34% | ||
1 год | +15.35% | ||
3 года | +16.98% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +28.42% | ||
Год | |||
2023 | +15.17% | ||
2022 | -6.61% | ||
2021 | +6.33% |