PPF II - Global Infrastructure Network Fund EUR A/  LU1185944284  /

Fonds
NAV27/05/2024 Var.+0.8100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
126.5600EUR +0.64% paying dividend Equity Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an. Daneben kann das Vermögen des Teilfonds auch weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände angelegt werden, wobei keine direkte Anlage in spezifische Infrastrukturanlagen vorgesehen ist. Je nach Marktsituation kann auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Renten, Geldmarktinstrumenten (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), strukturierten Produkten (wie z.B. Wandel- und Optionsanleihen), Festgeldern und flüssigen Mitteln angelegt werden. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Abs. 8 des dt. Investmentsteuergesetzes angelegt.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung einer angemessenen Risikoverteilung, einen angemessenen langfristigen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag zu erzielen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in weltweit ausgesuchten Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit, an.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Sector Infrastructure
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 28/03/2024
Banca depositaria: European Depositary Bank SA
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: PMG Fonds Management AG
Volume del fondo: 20.64 mill.  EUR
Data di lancio: 01/07/2015
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.99%
Investimento minimo: 1.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LRI Invest
Indirizzo: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Paese: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Attività

Stocks
 
100.00%

Paesi

Europe
 
57.91%
North America
 
33.77%
Pacific
 
8.32%

Filiali

Transport Schiene
 
21.60%
Energy
 
20.61%
water
 
18.05%
various sectors
 
15.85%
IT/Telecommunication
 
14.54%
Aviation & Defence Industry
 
9.35%