ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

PrivilEdge - Security Capital US Real Estate, (USD) NA/  LU2392110461  /

Fonds
Стоимость чистых активов27.05.2024 Изменение-0.0002 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.7790USD 0.00% reinvestment Real Estate Real Estate Fund/Equity Lombard Odier F.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 7.18 -4.96 -9.34 1.95 5.79 -4.45 -
2023 8.85 -3.99 -2.86 1.91 -2.87 4.48 2.77 -2.27 -5.12 -3.40 8.08 7.70 +12.50%
2024 -2.78 1.75 1.72 -5.39 2.36 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.81% 15.56% 14.84% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.68 0.63 0.40 - -
Лучший месяц +7.70% +8.08% +8.08% - -
Худший месяц -5.39% -5.39% -5.39% - -
Максимальный убыток -6.88% -6.92% -12.73% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
PrivilEdge - Security Capital US... reinvestment 8.9224 +11.62% -
PrivilEdge - Security Capital US... reinvestment 8.7790 +9.63% -
PrivilEdge - Security Capital US... paying dividend 8.4811 +9.63% -
PrivilEdge - Security Capital US... reinvestment 8.1986 +7.17% -
PrivilEdge - Security Capital US... reinvestment 8.7572 +9.52% -
PrivilEdge - Security Capital US... paying dividend 8.4808 +9.52% -
PrivilEdge - Security Capital US... paying dividend 8.4479 +8.87% -
PrivilEdge - Security Capital US... reinvestment 7.9248 +4.71% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.56%
6 месяцев  
+6.54%
1 год  
+9.63%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.68%
Год
2023  
+12.50%