Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF
LU0239949760
Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF/ LU0239949760 /
| NAV2024. 05. 30. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,8900CHF |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Robeco Inst. AM ▶ |
Befektetési cél
Robeco Lux-o-rente invests worldwide in government bonds with a minimum rating of A. In addition, the fund uses a unique investment model that increases or decreases holdings in German, US and/or Japanese government-bond investments. The selection of the model-based investments is based on economic variables that assess the bond markets' attractiveness.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JPM GBI Global Investment Grade Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Penninga, van der Linden, Duyvesteyn |
| Alap forgalma: |
712,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 01. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
1,00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Robeco Inst. AM |
| Cím: |
Weena 850, 3014, Rotterdam |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.robeco.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,41% |
| Készpénz |
|
3,39% |
| Egyéb |
|
0,20% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
34,27% |
| Japán |
|
19,21% |
| Franciaország |
|
17,12% |
| Németország |
|
9,74% |
| Olaszország |
|
4,62% |
| Spanyolország |
|
3,81% |
| Készpénz |
|
3,39% |
| Egyesült Királyság |
|
3,37% |
| Ausztrália |
|
2,27% |
| Belgium |
|
1,15% |
| Hollandia |
|
0,49% |
| Dánia |
|
0,26% |
| Svédország |
|
0,10% |
| Egyéb |
|
0,20% |
