RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR/  LU0463469048  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.+1,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
256,9000EUR +0,45% Újrabefektetés Alternatív befektetések Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2009 - - - - - - - - - - - 2,78 -
2010 -2,92 0,71 5,37 -0,10 -2,92 0,09 2,54 -0,71 4,61 3,18 -0,13 3,63 +13,72%
2011 -2,08 2,00 -1,41 1,18 -0,31 -0,43 -0,25 -3,59 -1,95 3,61 -0,43 -1,34 -5,09%
2012 2,73 3,57 2,29 -0,13 -2,79 1,25 0,95 0,08 1,36 -0,63 2,20 0,15 +11,43%
2013 2,49 2,86 2,76 0,38 3,31 -0,02 2,54 -2,84 2,51 1,73 2,45 2,51 +22,55%
2014 -2,62 2,91 -2,12 -1,59 2,06 -0,03 -1,09 2,08 -0,08 1,24 1,90 0,26 +2,77%
2015 0,84 1,69 0,97 -1,21 2,79 -0,48 4,18 -2,39 -1,70 3,55 0,28 -0,84 +7,70%
2016 -4,37 -2,59 1,76 -2,12 3,50 -3,63 2,61 0,30 0,73 -1,78 0,74 0,66 -4,43%
2017 2,73 1,50 1,13 2,78 3,51 -1,05 2,89 1,44 -1,39 2,60 -0,97 -1,42 +14,45%
2018 4,96 -0,30 -0,58 -0,02 1,60 -0,71 -0,84 0,50 0,26 -6,54 -0,15 -4,54 -6,61%
2019 5,24 3,74 2,32 2,54 -3,29 3,43 1,23 1,10 -3,14 2,10 1,97 0,42 +18,76%
2020 1,72 -4,48 -9,52 4,23 3,45 2,34 5,00 4,52 -1,14 -2,64 2,74 1,27 +6,61%
2021 -5,70 4,84 2,15 4,28 -0,40 0,53 0,93 1,19 -4,41 4,71 -1,51 1,52 +7,77%
2022 -3,98 -2,02 -0,76 -4,81 -1,43 -6,77 7,51 -2,79 -5,49 5,55 3,89 -2,62 -13,86%
2023 1,48 -2,01 0,90 3,24 -1,26 3,70 1,79 -0,03 -0,73 -0,12 4,39 0,86 +12,69%
2024 4,33 5,30 3,05 -2,26 3,48 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,66% 7,53% 8,10% 11,64% 12,69%
Sharpe ráta 4,89 4,05 2,69 0,09 0,18
Legjobb hónap +5,30% +5,30% +5,30% +7,51% +7,51%
Legrosszabb hónap -2,26% -2,26% -2,26% -6,77% -9,52%
Maximális veszteség -2,77% -2,77% -3,52% -21,01% -21,01%
Túlteljesítés +1,44% - +0,16% +17,01% +37,08%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder GAIA Egerton Equity C A... Újrabefektetés 281,2000 +26,02% +17,19%
Schroder GAIA Egerton Equity C D... Osztalékfizetés 279,7700 +26,05% +16,88%
Schroder GAIA Egerton Equity C D... Osztalékfizetés 266,3400 +23,38% +15,58%
Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc G... Újrabefektetés 269,6600 +27,61% +21,05%
Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc U... Újrabefektetés 293,9500 +27,77% +23,63%
Schroder GAIA Egerton Eq.E Acc E... Újrabefektetés 279,1000 +25,98% +17,26%
Schroder GAIA Egerton Eq.X Acc E... Újrabefektetés 279,1400 +25,65% +16,98%
Schroder GAIA Egerton Equity A A... Újrabefektetés 256,9000 +25,54% +15,10%
Schroder GAIA Egerton Equity A D... Osztalékfizetés 243,3400 +23,03% +13,70%
Schroder GAIA Egerton Equity A A... Újrabefektetés 248,3400 +27,15% +18,93%
Schroder GAIA Egerton Equity A A... Újrabefektetés 268,3600 +27,32% +21,36%
Schroder GAIA Egerton Equity A1 ... Újrabefektetés 238,3500 +25,25% +13,72%
Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc ... Újrabefektetés 255,7600 +26,97% +19,89%

Teljesítmény

YTD  
+14,49%
6 Hónap  
+15,75%
1 Év  
+25,54%
3 Év  
+15,10%
5 Év  
+34,71%
10 Év  
+74,70%
Kezdettől  
+156,90%
Év
2023  
+12,69%
2022
  -13,86%
2021  
+7,77%
2020  
+6,61%
2019  
+18,76%
2018
  -6,61%
2017  
+14,45%
2016
  -4,43%
2015  
+7,70%