SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Distribution USD MF/  LU0192582467  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.-0,1197 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
20,3291USD -0,59% płacące dywidendę Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2004 - - - - - - 0,70 2,09 2,63 3,13 7,92 2,70 -
2005 -0,34 4,43 -3,59 -0,85 0,77 2,21 4,90 -2,90 4,07 -4,86 5,11 3,19 +12,09%
2006 4,02 0,23 1,29 5,00 -6,33 -0,63 0,78 2,09 0,45 4,52 2,96 2,74 +17,93%
2007 1,53 1,37 4,06 4,81 2,48 1,21 1,16 -2,77 8,82 5,24 -6,62 1,31 +24,06%
2008 -5,72 4,77 -1,39 3,21 -0,35 -7,08 -1,02 -5,43 -16,59 -25,91 -6,26 8,05 -45,47%
2009 -4,35 -5,94 9,71 11,58 11,90 1,97 7,32 -0,58 7,95 0,70 2,33 4,02 +55,15%
2010 -5,32 -0,23 8,03 1,86 -8,02 1,94 7,23 0,00 9,61 2,40 -1,71 6,07 +22,30%
2011 -0,86 -2,29 3,24 4,58 0,18 -0,14 1,67 -7,81 -14,70 13,36 -4,22 -0,26 -9,41%
2012 9,07 4,07 -0,74 3,15 -7,56 5,39 5,55 0,82 4,67 1,14 0,62 2,27 +31,25%
2013 3,47 0,60 0,23 2,39 -3,70 -6,42 -0,32 -3,19 4,67 3,18 -2,84 -0,26 -2,77%
2014 -2,44 4,68 2,90 1,34 2,52 1,03 3,17 1,48 -6,41 1,95 -0,47 -1,83 +7,66%
2015 1,17 3,89 -1,61 3,60 -1,69 -3,66 -2,39 -8,29 -2,52 5,68 -3,02 -0,47 -9,67%
2016 -4,92 0,87 9,23 0,82 -0,09 1,51 5,42 -0,45 1,94 -3,28 -2,00 -0,83 +7,70%
2017 6,49 1,17 3,80 1,55 1,28 1,54 2,61 1,07 0,41 3,18 0,78 2,35 +29,44%
2018 4,61 -3,76 -1,81 1,07 -0,28 -3,93 2,02 -1,57 -0,40 -8,95 1,38 -1,71 -13,14%
2019 7,77 2,01 0,81 2,98 -4,87 5,59 -1,89 -4,96 0,61 3,62 -1,28 3,31 +13,65%
2020 -3,77 -6,04 -14,97 8,56 -1,03 6,49 5,83 3,80 -1,68 0,58 11,97 8,09 +15,65%
2021 3,02 5,03 0,23 2,12 -1,12 -1,81 -3,22 2,77 -4,18 0,94 -1,74 5,33 +7,06%
2022 -3,92 -0,03 -0,42 -6,55 0,71 -9,28 3,07 -1,64 -11,64 -1,90 16,37 -1,54 -17,78%
2023 9,51 -3,80 3,04 -0,79 -1,98 2,77 2,57 -5,88 -1,66 -3,74 7,99 5,94 +13,41%
2024 -4,55 3,93 3,68 0,10 4,49 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,93% 12,43% 13,36% 15,26% 16,80%
Wskaźnik Sharpe'a 1,33 2,11 0,69 -0,24 0,08
Najlepszy miesiąc +5,94% +7,99% +7,99% +16,37% +16,37%
Najgorszy miesiąc -4,55% -4,55% -5,88% -11,64% -14,97%
Maksymalna strata -6,68% -7,52% -11,59% -30,86% -32,75%
Przewaga wyników -1,50% - -4,38% +0,47% -10,15%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 44,1824 +13,59% +1,96%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 23,8305 +13,61% +1,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 56,8269 +15,00% +5,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 178,3876 +15,33% +3,41%
Schroder International Selection... z reinwestycją 218,2102 +13,27% +14,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... z reinwestycją 44,7173 +13,86% +2,70%
Schroder International Selection... z reinwestycją 34,8699 +12,29% -1,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 46,4977 +14,16% +3,50%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 33,8722 +14,15% +3,49%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... płacące dywidendę 31,1486 +9,32% -8,66%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... z reinwestycją 37,1527 +11,85% -2,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... płacące dywidendę 19,2829 +11,88% -2,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... płacące dywidendę 311,5224 +14,28% +5,02%
Schroder International Selection... z reinwestycją 35,8596 +12,40% -1,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 18,1401 +12,41% -1,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 16,6534 +10,84% +12,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 166,8240 +14,70% +1,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... płacące dywidendę 32,9157 +10,44% -5,87%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... płacące dywidendę 329,0518 +15,34% +8,13%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... płacące dywidendę 89,6810 +10,57% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 39,2838 +12,97% +0,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 20,3291 +12,97% +0,29%
Schroder International Selection... z reinwestycją 204,1054 +12,66% +12,84%

Wyniki

YTD  
+7,58%
6 miesięcy  
+13,94%
1 rok  
+12,97%
3 lata  
+0,29%
5 lat  
+29,14%
10-letnie  
+53,74%
Od początku  
+292,49%
Rok
2023  
+13,41%
2022
  -17,78%
2021  
+7,06%
2020  
+15,65%
2019  
+13,65%
2018
  -13,14%
2017  
+29,44%
2016  
+7,70%
2015
  -9,67%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,05 USD
25.01.2024 0,05 USD
28.12.2023 0,06 USD
30.11.2023 0,05 USD
26.10.2023 0,05 USD
28.09.2023 0,05 USD
31.08.2023 0,05 USD
27.07.2023 0,05 USD
15.06.2023 0,05 USD
25.05.2023 0,05 USD
27.04.2023 0,05 USD
23.03.2023 0,05 USD
16.02.2023 0,05 USD
12.01.2023 0,05 USD
15.12.2022 0,04 USD
17.11.2022 0,04 USD
27.10.2022 0,04 USD
29.09.2022 0,04 USD
25.08.2022 0,04 USD
28.07.2022 0,04 USD
30.06.2022 0,04 USD
26.05.2022 0,05 USD
28.04.2022 0,05 USD
31.03.2022 0,05 USD
24.02.2022 0,05 USD
27.01.2022 0,05 USD
16.12.2021 0,05 USD
18.11.2021 0,05 USD
28.10.2021 0,05 USD
30.09.2021 0,05 USD
26.08.2021 0,05 USD
29.07.2021 0,05 USD
24.06.2021 0,06 USD
27.05.2021 0,06 USD
29.04.2021 0,06 USD
25.03.2021 0,06 USD
25.02.2021 0,06 USD
28.01.2021 0,06 USD
17.12.2020 0,05 USD
25.11.2020 0,05 USD
29.10.2020 0,04 USD
24.09.2020 0,04 USD
27.08.2020 0,04 USD
30.07.2020 0,04 USD
30.06.2020 0,04 USD
28.05.2020 0,04 USD
04.05.2020 0,04 USD
26.03.2020 0,03 USD
27.02.2020 0,04 USD
30.01.2020 0,05 USD
19.12.2019 0,05 USD
28.11.2019 0,05 USD
31.10.2019 0,05 USD
26.09.2019 0,04 USD
29.08.2019 0,04 USD
25.07.2019 0,05 USD
27.06.2019 0,05 USD
30.05.2019 0,05 USD
25.04.2019 0,05 USD
28.03.2019 0,05 USD
28.02.2019 0,05 USD
31.01.2019 0,05 USD
20.12.2018 0,04 USD
29.11.2018 0,04 USD
25.10.2018 0,04 USD
27.09.2018 0,05 USD
30.08.2018 0,05 USD
26.07.2018 0,05 USD
28.06.2018 0,05 USD
31.05.2018 0,05 USD
25.04.2018 0,05 USD
29.03.2018 0,05 USD
22.02.2018 0,05 USD
25.01.2018 0,05 USD
21.12.2017 0,05 USD
30.11.2017 0,05 USD
26.10.2017 0,05 USD
28.09.2017 0,05 USD
31.08.2017 0,05 USD
27.07.2017 0,05 USD
29.06.2017 0,05 USD
24.05.2017 0,05 USD
27.04.2017 0,05 USD
30.03.2017 0,04 USD
23.02.2017 0,04 USD
26.01.2017 0,04 USD
15.12.2016 0,04 USD
24.11.2016 0,04 USD
27.10.2016 0,04 USD
29.09.2016 0,04 USD
25.08.2016 0,04 USD
28.07.2016 0,04 USD
30.06.2016 0,04 USD
26.05.2016 0,04 USD
28.04.2016 0,04 USD
31.03.2016 0,04 USD
25.02.2016 0,04 USD
28.01.2016 0,04 USD
17.12.2015 0,04 USD
26.11.2015 0,04 USD
29.10.2015 0,04 USD
24.09.2015 0,04 USD
27.08.2015 0,04 USD
30.07.2015 0,04 USD
25.06.2015 0,04 USD
28.05.2015 0,05 USD
30.04.2015 0,05 USD
26.03.2015 0,05 USD
26.02.2015 0,05 USD
29.01.2015 0,04 USD
18.12.2014 0,04 USD
27.11.2014 0,04 USD
30.10.2014 0,05 USD
25.09.2014 0,05 USD
28.08.2014 0,05 USD
31.07.2014 0,05 USD
26.06.2014 0,05 USD
28.05.2014 0,05 USD
29.04.2014 0,04 USD
27.03.2014 0,04 USD
27.02.2014 0,04 USD
30.01.2014 0,04 USD
12.12.2013 0,06 USD
27.11.2013 0,06 USD
31.10.2013 0,06 USD
26.09.2013 0,06 USD
29.08.2013 0,05 USD
25.07.2013 0,06 USD
27.06.2013 0,05 USD
30.05.2013 0,06 USD
25.04.2013 0,06 USD
28.03.2013 0,06 USD
28.02.2013 0,06 USD
31.01.2013 0,06 USD
11.12.2012 0,06 USD
29.11.2012 0,06 USD
25.10.2012 0,06 USD
27.09.2012 0,06 USD
30.08.2012 0,06 USD
26.07.2012 0,05 USD
28.06.2012 0,05 USD
31.05.2012 0,06 USD
26.04.2012 0,05 USD
29.03.2012 0,06 USD
23.02.2012 0,05 USD
26.01.2012 0,07 USD
15.12.2011 0,03 USD
24.11.2011 0,03 USD
04.11.2011 0,06 USD
29.09.2011 0,14 USD
30.06.2011 0,17 USD
31.03.2011 0,16 USD
30.12.2010 0,16 USD
30.09.2010 0,16 USD
30.06.2010 0,05 USD
31.03.2010 0,04 USD
24.09.2009 0,11 USD
25.06.2009 0,02 USD
26.03.2009 0,05 USD
30.12.2008 0,09 USD
25.09.2008 0,13 USD
26.06.2008 0,16 USD
27.03.2008 0,16 USD
28.12.2007 0,17 USD
27.09.2007 0,17 USD
28.06.2007 0,33 USD
28.12.2006 0,29 USD
29.06.2006 0,26 USD
22.12.2005 0,25 USD
30.06.2005 0,25 USD
21.12.2004 0,24 USD