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Schroder International Selection Fund Global Bond A1 Distribution EUR Hedged Q/  LU0694811240  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0,0046 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,1407EUR -0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - - - - - - - - - - 1,77 -
2012 1,20 0,59 0,47 0,69 -0,10 0,16 0,98 0,29 0,85 0,39 0,87 0,18 +6,77%
2013 -0,39 0,77 0,18 1,64 -0,76 -2,53 0,20 -0,49 0,26 0,90 -0,10 -0,44 -0,82%
2014 1,00 0,59 0,46 0,49 0,89 0,56 0,98 0,87 0,76 -0,38 0,48 0,18 +7,08%
2015 1,54 -0,28 0,37 -1,05 -0,48 -1,49 0,89 -0,89 -0,04 0,10 0,20 -0,85 -2,01%
2016 1,22 0,50 0,63 0,40 0,45 1,16 -0,05 0,42 0,31 -0,87 -2,07 0,31 +2,38%
2017 -0,41 0,44 0,14 0,39 0,63 0,13 0,08 0,61 -0,90 -0,07 -0,07 -0,43 +0,53%
2018 -0,08 -0,20 0,03 -0,77 -0,99 -0,03 -0,05 -1,05 -0,41 -0,42 -0,26 0,14 -4,02%
2019 1,80 0,41 0,70 0,13 0,79 1,87 0,37 2,03 -1,12 -0,09 -0,67 -0,17 +6,16%
2020 1,56 0,55 -7,31 3,90 1,32 0,78 1,51 -0,81 0,61 0,07 0,86 -0,13 +2,53%
2021 -0,19 -1,41 -0,24 -0,25 0,05 0,33 0,92 -0,22 -1,48 -1,10 0,75 -0,84 -3,64%
2022 -1,86 -2,49 -2,17 -2,79 -1,11 -2,85 2,39 -3,19 -3,58 -1,28 1,83 -1,11 -16,91%
2023 2,42 -2,37 1,32 0,21 -1,23 -0,40 -0,11 -0,52 -1,94 -0,90 3,58 2,84 +2,73%
2024 -0,42 -0,96 1,17 -2,12 0,96 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,62% 3,90% 4,11% 4,72% 4,90%
Sharpe Ratio -2,03 0,24 -0,60 -2,10 -1,40
Bester Monat +2,84% +3,58% +3,58% +3,58% +3,90%
Schlechtester Monat -2,12% -2,12% -2,12% -3,58% -7,31%
Maximaler Verlust -2,45% -2,83% -4,70% -22,98% -24,42%
Outperformance +0,14% - -1,30% -1,66% -2,09%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 12,2606 +1,90% -20,05%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,2139 +1,91% -20,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 13,5889 +2,50% -18,62%
Schroder International Selection... thesaurierend 188,6282 +4,60% -8,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8523 +2,22% -15,00%
Schroder International Selection... thesaurierend 175,5571 +4,00% -10,54%
Schroder International Selection... ausschüttend 9,2563 +2,84% -13,37%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc GBP thesaurierend 122,4426 -0,92% -11,19%
Schroder ISF Gl.Bd.I Acc GBP thesaurierend 127,8551 -0,33% -9,64%
Schroder ISF Gl.Bd.C Acc SEK H thesaurierend 760,0904 +1,22% -15,08%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc EUR H thesaurierend 10,9192 +2,33% -14,61%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc SEK H thesaurierend 893,8415 +2,07% -
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD thesaurierend 12,3084 +2,00% -19,87%
Schroder ISF Gl.Bd.IZ Acc USD H thesaurierend 103,7267 +4,02% -
Schroder ISF Gl.Bd.Z Acc EUR thesaurierend 11,7221 +1,21% -9,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 9.592,6230 -0,89% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,6820 +1,72% -
Schroder International Selection... thesaurierend 11,1793 +2,80% -
Schroder International Selection... ausschüttend 8,7725 +2,34% -
Schroder International Selection... thesaurierend 9,0973 +1,09% -21,95%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,8234 +1,42% -16,96%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,1911 +1,43% -16,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,6944 +1,04% -22,07%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,4460 +1,89% -15,77%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,6491 +1,91% -15,78%
Schroder International Selection... thesaurierend 9,7358 +1,33% -17,29%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,1407 +1,35% -17,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 169,8186 +3,73% -11,29%
Schroder ISF Gl.Bd.A Acc SEK H thesaurierend 754,2828 +1,55% -16,22%
Schroder International Selection... ausschüttend 5,8348 +1,60% -20,77%
Schroder International Selection... thesaurierend 10,8698 +1,59% -20,77%

Performance

lfd. Jahr
  -1,40%
6 Monate  
+2,33%
1 Jahr  
+1,35%
3 Jahre
  -17,13%
5 Jahre
  -14,35%
10 Jahre
  -11,42%
seit Beginn
  -2,49%
Jahr
2023  
+2,73%
2022
  -16,91%
2021
  -3,64%
2020  
+2,53%
2019  
+6,16%
2018
  -4,02%
2017  
+0,53%
2016  
+2,38%
2015
  -2,01%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,04 EUR
28.12.2023 0,04 EUR
28.09.2023 0,03 EUR
15.06.2023 0,04 EUR
23.03.2023 0,04 EUR
15.12.2022 0,04 EUR
29.09.2022 0,04 EUR
30.06.2022 0,04 EUR
31.03.2022 0,04 EUR
16.12.2021 0,05 EUR
30.09.2021 0,05 EUR
24.06.2021 0,05 EUR
25.03.2021 0,05 EUR
17.12.2020 0,05 EUR
24.09.2020 0,05 EUR
25.06.2020 0,05 EUR
26.03.2020 0,05 EUR
19.12.2019 0,06 EUR
26.09.2019 0,06 EUR
27.06.2019 0,06 EUR
28.03.2019 0,06 EUR
20.12.2018 0,06 EUR
27.09.2018 0,06 EUR
28.06.2018 0,06 EUR
29.03.2018 0,06 EUR
21.12.2017 0,06 EUR
28.09.2017 0,06 EUR
29.06.2017 0,06 EUR
30.03.2017 0,06 EUR
15.12.2016 0,06 EUR
29.09.2016 0,06 EUR
30.06.2016 0,06 EUR
31.03.2016 0,06 EUR
17.12.2015 0,07 EUR
24.09.2015 0,08 EUR
25.06.2015 0,08 EUR
26.03.2015 0,08 EUR
18.12.2014 0,08 EUR
25.09.2014 0,08 EUR
26.06.2014 0,08 EUR
27.03.2014 0,08 EUR
12.12.2013 0,08 EUR
26.09.2013 0,08 EUR
27.06.2013 0,08 EUR
28.03.2013 0,08 EUR
11.12.2012 0,08 EUR
27.09.2012 0,08 EUR
28.06.2012 0,08 EUR
29.03.2012 0,09 EUR
15.12.2011 0,03 EUR