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Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0225771749  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-0,1309 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122,4908USD -0,11% ausschüttend Aktien weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - - - -0,46 3,43 -4,32 3,37 2,93 -
2006 5,33 1,81 0,39 3,16 -3,39 0,81 2,52 2,76 0,78 3,88 3,02 2,13 +25,51%
2007 -0,14 -0,70 1,96 4,83 0,96 -3,20 -3,44 -1,40 1,32 1,00 -3,69 -1,40 -4,18%
2008 -10,43 3,13 -3,57 3,63 -0,22 -9,55 -1,53 -2,37 -13,62 -17,59 -3,88 3,65 -43,20%
2009 -7,49 -10,90 5,27 10,05 10,65 -1,24 5,92 3,99 3,97 0,34 1,70 2,54 +25,05%
2010 -5,08 -2,13 3,95 0,26 -8,07 0,01 6,69 -1,87 8,73 3,61 -4,40 6,30 +6,68%
2011 3,03 2,09 1,32 4,33 -1,56 -1,86 -2,27 -6,88 -7,60 9,24 -3,20 0,94 -3,59%
2012 7,72 5,29 -0,86 -1,34 -9,91 4,82 3,48 2,45 4,00 0,11 0,65 1,09 +17,65%
2013 5,31 -2,65 0,34 3,36 0,63 -3,59 4,23 -2,26 3,82 4,33 2,23 0,87 +17,38%
2014 -3,75 5,90 -0,33 0,88 1,72 1,27 -1,20 0,53 -1,91 -1,36 4,17 0,35 +6,05%
2015 -0,54 4,41 -2,13 1,52 -0,43 -2,70 0,55 -7,31 -3,41 7,37 -1,59 -2,11 -6,92%
2016 -7,59 0,88 6,77 -0,52 0,31 -2,35 4,35 1,88 -0,99 1,91 3,19 2,91 +10,49%
2017 1,01 1,40 0,42 1,37 0,77 0,75 2,52 -0,06 4,32 1,80 2,59 2,16 +20,72%
2018 4,31 -2,81 -1,99 4,18 -2,61 -1,50 0,96 -3,02 2,13 -7,86 -0,95 -3,09 -12,17%
2019 7,31 1,31 -1,08 2,34 -6,16 5,27 -1,06 -5,82 4,75 2,35 2,08 3,71 +14,99%
2020 -5,62 -12,10 -18,39 4,32 1,74 2,29 1,72 4,60 -4,50 -2,64 22,37 4,14 -7,33%
2021 2,52 6,52 3,52 1,70 3,67 -1,61 -1,63 1,79 -0,21 0,14 -4,36 5,08 +17,93%
2022 2,78 -4,14 2,61 -4,36 3,10 -8,37 0,57 -5,76 -9,79 7,99 10,27 -0,67 -7,63%
2023 8,39 0,23 0,54 1,17 -3,28 3,76 3,58 -3,48 -2,55 -4,73 7,13 4,12 +14,80%
2024 -0,86 -0,57 4,10 -3,32 4,18 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,86% 9,28% 10,86% 15,06% 18,93%
Sharpe Ratio 0,55 1,63 0,37 -0,04 0,08
Bester Monat +4,18% +7,13% +7,13% +10,27% +22,37%
Schlechtester Monat -3,32% -3,32% -4,73% -9,79% -18,39%
Maximaler Verlust -5,79% -5,79% -10,90% -28,61% -40,35%
Outperformance -15,22% - -17,40% -26,00% -30,03%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 147,8633 +9,27% +14,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 279,7851 +9,27% +14,45%
Schroder International Selection... thesaurierend 258,0467 +9,08% +28,16%
Schroder International Selection... thesaurierend 347,0303 +10,35% +17,87%
Schroder International Selection... thesaurierend 320,0169 +10,15% +31,98%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 283,5909 +9,63% +15,49%
Schroder International Selection... ausschüttend 110,8293 +9,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 260,6097 +9,07% -
Schroder International Selection... thesaurierend 218,5405 +7,76% +9,75%
Schroder International Selection... thesaurierend 201,5885 +7,56% +22,87%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield S Dis G... ausschüttend 117,8492 +8,34% +29,89%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 155,2226 +5,43% +2,96%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 234,3919 +7,56% +9,17%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 125,4107 +7,56% +9,16%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 1.530,6407 +10,04% +17,72%
Schroder International Selection... thesaurierend 244,6017 +8,39% +11,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 225,5510 +8,20% +25,11%
Schroder International Selection... thesaurierend 224,8426 +7,85% +10,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 122,4908 +7,85% +10,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 113,8193 +6,79% +24,36%
Schroder International Selection... ausschüttend 995,2697 +8,00% +12,23%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A1 Acc ... thesaurierend 207,5522 +7,66% +23,24%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 163,3456 +6,52% +6,13%
Schroder ISF Gl.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 1.613,9576 +11,16% +21,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 130,8850 +8,39% +11,73%

Performance

lfd. Jahr  
+3,35%
6 Monate  
+8,99%
1 Jahr  
+7,85%
3 Jahre  
+10,06%
5 Jahre  
+29,36%
10 Jahre  
+54,22%
seit Beginn  
+102,47%
Jahr
2023  
+14,80%
2022
  -7,63%
2021  
+17,93%
2020
  -7,33%
2019  
+14,99%
2018
  -12,17%
2017  
+20,72%
2016  
+10,49%
2015
  -6,92%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,34 USD
28.03.2024 0,35 USD
29.02.2024 0,34 USD
25.01.2024 0,35 USD
28.12.2023 0,35 USD
30.11.2023 0,34 USD
26.10.2023 0,32 USD
28.09.2023 0,33 USD
31.08.2023 0,34 USD
27.07.2023 0,30 USD
15.06.2023 0,30 USD
25.05.2023 0,29 USD
27.04.2023 0,30 USD
23.03.2023 0,29 USD
16.02.2023 0,29 USD
12.01.2023 0,28 USD
15.12.2022 0,28 USD
17.11.2022 0,27 USD
27.10.2022 0,25 USD
29.09.2022 0,23 USD
25.08.2022 0,26 USD
28.07.2022 0,27 USD
30.06.2022 0,28 USD
26.05.2022 0,29 USD
28.04.2022 0,28 USD
31.03.2022 0,30 USD
24.02.2022 0,31 USD
27.01.2022 0,31 USD
16.12.2021 0,29 USD
18.11.2021 0,30 USD
28.10.2021 0,30 USD
30.09.2021 0,30 USD
26.08.2021 0,30 USD
29.07.2021 0,30 USD
24.06.2021 0,31 USD
27.05.2021 0,31 USD
29.04.2021 0,30 USD
25.03.2021 0,29 USD
25.02.2021 0,29 USD
28.01.2021 0,27 USD
17.12.2020 0,27 USD
25.11.2020 0,25 USD
29.10.2020 0,21 USD
24.09.2020 0,22 USD
27.08.2020 0,22 USD
30.07.2020 0,22 USD
25.06.2020 0,22 USD
28.05.2020 0,21 USD
04.05.2020 0,21 USD
26.03.2020 0,19 USD
27.02.2020 0,26 USD
30.01.2020 0,28 USD
19.12.2019 0,29 USD
28.11.2019 0,29 USD
31.10.2019 0,28 USD
26.09.2019 0,27 USD
29.08.2019 0,26 USD
25.07.2019 0,28 USD
27.06.2019 0,28 USD
30.05.2019 0,27 USD
25.04.2019 0,29 USD
28.03.2019 0,28 USD
28.02.2019 0,29 USD
31.01.2019 0,28 USD
20.12.2018 0,26 USD
29.11.2018 0,27 USD
25.10.2018 0,28 USD
27.09.2018 0,30 USD
30.08.2018 0,30 USD
26.07.2018 0,30 USD
28.06.2018 0,30 USD
31.05.2018 0,30 USD
25.04.2018 0,31 USD
29.03.2018 0,30 USD
22.02.2018 0,31 USD
25.01.2018 0,32 USD
21.12.2017 0,30 USD
30.11.2017 0,30 USD
26.10.2017 0,30 USD
28.09.2017 0,29 USD
31.08.2017 0,28 USD
27.07.2017 0,28 USD
29.06.2017 0,27 USD
24.05.2017 0,27 USD
27.04.2017 0,27 USD
30.03.2017 0,27 USD
23.02.2017 0,27 USD
26.01.2017 0,27 USD
15.12.2016 0,27 USD
24.11.2016 0,26 USD
27.10.2016 0,25 USD
29.09.2016 0,25 USD
25.08.2016 0,25 USD
28.07.2016 0,25 USD
30.06.2016 0,23 USD
26.05.2016 0,24 USD
28.04.2016 0,24 USD
31.03.2016 0,24 USD
25.02.2016 0,22 USD
28.01.2016 0,22 USD
17.12.2015 0,24 USD
26.11.2015 0,25 USD
29.10.2015 0,26 USD
24.09.2015 0,24 USD
27.08.2015 0,32 USD
30.07.2015 0,36 USD
25.06.2015 0,37 USD
28.05.2015 0,37 USD
30.04.2015 0,37 USD
26.03.2015 0,37 USD
26.02.2015 0,38 USD
29.01.2015 0,36 USD
18.12.2014 0,35 USD
27.11.2014 0,36 USD
30.10.2014 0,35 USD
25.09.2014 0,36 USD
28.08.2014 0,37 USD
31.07.2014 0,37 USD
26.06.2014 0,37 USD
28.05.2014 0,37 USD
29.04.2014 0,36 USD
27.03.2014 0,36 USD
27.02.2014 0,36 USD
30.01.2014 0,35 USD
12.12.2013 0,35 USD
27.11.2013 0,35 USD
31.10.2013 0,35 USD
26.09.2013 0,34 USD
29.08.2013 0,33 USD
25.07.2013 0,34 USD
27.06.2013 0,32 USD
30.05.2013 0,34 USD
25.04.2013 0,33 USD
28.03.2013 0,32 USD
28.02.2013 0,32 USD
31.01.2013 0,33 USD
11.12.2012 0,95 USD
27.09.2012 0,95 USD
28.06.2012 0,84 USD
29.03.2012 1,10 USD
15.12.2011 0,69 USD
29.09.2011 0,82 USD
30.06.2011 0,96 USD
31.03.2011 0,96 USD
30.12.2010 0,91 USD
30.09.2010 0,89 USD
30.06.2010 0,79 USD
31.03.2010 0,86 USD
30.12.2009 0,96 USD