ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution EUR Hedged QV/  LU0471239094  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение+0.0753 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
82.4126EUR +0.09% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 -0.10 -0.48 2.12 0.90 -3.40 2.02 2.35 1.52 1.25 0.90 -0.76 1.12 +7.55%
2011 0.43 0.52 -0.23 0.52 -0.17 -0.87 0.22 -1.64 -1.31 0.84 -1.49 1.08 -2.12%
2012 1.04 0.84 1.16 0.58 -1.61 0.78 -0.19 1.19 0.72 0.98 0.62 0.41 +6.68%
2013 0.75 0.51 -0.50 0.99 1.36 -1.57 -0.16 -0.26 -0.96 0.08 0.51 0.18 +0.89%
2014 -0.27 0.52 1.26 -0.08 -0.19 0.53 1.68 -0.45 2.09 -1.47 -0.74 -0.71 +2.13%
2015 -1.02 0.74 -0.06 -0.80 0.23 -0.25 -0.10 -1.62 -0.95 0.10 0.44 -0.72 -3.96%
2016 -1.14 -0.76 0.89 0.67 0.84 -1.03 0.09 0.67 0.71 1.12 -0.78 0.63 +1.89%
2017 0.26 -0.80 0.82 -0.02 0.30 0.26 0.15 -0.12 -0.41 -0.38 -0.17 -0.47 -0.58%
2018 1.61 0.67 -1.21 -0.33 -2.41 -0.09 0.75 -2.33 0.59 0.07 -1.19 -1.89 -5.71%
2019 2.29 0.96 -1.34 1.13 -0.76 1.69 -0.06 -0.40 -0.38 0.78 -0.42 0.91 +4.42%
2020 -0.04 -1.29 -13.25 5.64 2.78 0.57 1.30 0.68 0.22 0.65 1.19 -0.26 -2.97%
2021 1.00 0.83 0.58 -0.84 -0.08 -0.46 -0.46 -0.06 -0.25 -1.06 -0.43 -0.28 -1.53%
2022 -0.25 -1.99 -0.73 -0.17 -1.15 -1.76 0.33 -0.78 -0.51 -1.11 0.27 0.33 -7.29%
2023 1.19 -0.30 -1.00 0.04 -0.61 0.23 0.47 -0.08 -0.59 0.06 2.70 2.55 +4.68%
2024 0.39 -0.89 1.44 -1.72 1.60 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.32% 3.52% 2.99% 2.66% 4.09%
Коэффициент Шарпа -0.54 1.37 0.80 -2.11 -1.15
Лучший месяц +2.55% +2.70% +2.70% +2.70% +5.64%
Худший месяц -1.72% -1.72% -1.72% -1.99% -13.25%
Максимальный убыток -2.05% -2.05% -2.05% -11.41% -18.37%
Outperformance +1.01% - +2.74% -10.68% -7.97%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 168.1254 +8.67% +1.53%
Schroder International Selection... reinvestment 135.8355 +6.74% -3.73%
Schroder International Selection... paying dividend 102.4960 +8.69% +1.54%
Schroder International Selection... reinvestment 194.3006 +9.47% +3.79%
Schroder International Selection... reinvestment 156.8093 +7.53% -1.40%
Schroder International Selection... reinvestment 151.4325 +8.22% +0.17%
Schroder International Selection... reinvestment 168.9584 +9.04% +2.45%
Schroder International Selection... reinvestment 89.8674 +4.35% -6.87%
Schroder ISF Strategic Bd.C Dis ... paying dividend 114.9028 +6.69% -3.82%
Schroder ISF Strategic Bd.IZ Acc... reinvestment 169.6230 +8.88% +2.13%
Schroder International Selection... reinvestment 138.2122 +7.59% -1.47%
Schroder International Selection... reinvestment 111.6141 +5.69% -6.56%
Schroder International Selection... paying dividend 75.8694 +5.68% -6.63%
Schroder International Selection... paying dividend 82.4139 +8.13% +0.02%
Schroder International Selection... paying dividend 82.4126 +6.19% -5.24%
Schroder International Selection... paying dividend 87.6176 +7.67% -1.38%
Schroder International Selection... reinvestment 85.2587 +3.82% -8.29%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... reinvestment 139.7058 +7.65% -1.32%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Acc... reinvestment 112.7945 +5.73% -6.47%
Schroder ISF Strategic Bd.A1 Dis... paying dividend 76.5964 +5.73% -6.49%
Schroder ISF Strategic Bd.A Acc ... reinvestment 1,006.3640 +6.19% -4.51%
Schroder International Selection... reinvestment 152.4619 +8.13% +0.02%
Schroder International Selection... reinvestment 123.0689 +6.21% -5.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.78%
6 месяцев  
+4.20%
1 год  
+6.19%
3 года
  -5.24%
5 лет
  -4.28%
10 лет
  -9.83%
С самого начала  
+4.65%
Год
2023  
+4.68%
2022
  -7.29%
2021
  -1.53%
2020
  -2.97%
2019  
+4.42%
2018
  -5.71%
2017
  -0.58%
2016  
+1.89%
2015
  -3.96%
 

Дивиденды

28.03.2024 1.07 EUR
28.12.2023 0.90 EUR
28.09.2023 0.99 EUR
15.06.2023 0.77 EUR
23.03.2023 0.69 EUR
15.12.2022 0.59 EUR
29.09.2022 0.38 EUR
30.06.2022 0.19 EUR
31.03.2022 0.29 EUR
16.12.2021 0.50 EUR
30.09.2021 0.50 EUR
24.06.2021 0.41 EUR
25.03.2021 0.39 EUR
17.12.2020 0.49 EUR
24.09.2020 0.42 EUR
25.06.2020 0.50 EUR
26.03.2020 0.70 EUR
19.12.2019 0.72 EUR
26.09.2019 0.61 EUR
27.06.2019 0.59 EUR
28.03.2019 0.58 EUR
20.12.2018 0.84 EUR
27.09.2018 0.48 EUR
28.06.2018 0.72 EUR
29.03.2018 0.60 EUR
21.12.2017 0.68 EUR
28.09.2017 0.76 EUR
29.06.2017 0.66 EUR
30.03.2017 0.38 EUR
15.12.2016 0.82 EUR
29.09.2016 0.82 EUR
30.06.2016 0.81 EUR
31.03.2016 0.82 EUR
17.12.2015 0.83 EUR
24.09.2015 0.85 EUR
25.06.2015 0.87 EUR
26.03.2015 0.88 EUR
18.12.2014 0.88 EUR
25.09.2014 0.92 EUR
26.06.2014 0.90 EUR
27.03.2014 0.90 EUR
12.12.2013 0.90 EUR
26.09.2013 0.90 EUR
27.06.2013 0.92 EUR
28.03.2013 0.92 EUR
11.12.2012 0.51 EUR
28.06.2012 0.89 EUR
19.01.2012 0.10 EUR
15.12.2011 1.72 EUR
30.06.2011 1.87 EUR
30.12.2010 2.67 EUR
30.06.2010 2.80 EUR