Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond V A Accumulation USD
LU1983302487
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond V A Accumulation USD/ LU1983302487 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
112,7900USD |
-0,02% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in USD-denominated bonds issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the fixed income securities within the portfolio.
The fund invests its assets for a fixed four year period. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in USD-denominated bonds issued by companies, governments, government agencies and supranationals worldwide, including in emerging markets, with a maturity date within the fixed period. The fund may invest up to 50% of its assets in sub-investment grade bonds (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies) while also aiming to achieve an average credit rating of investment grade. The fund may invest up to 20% of its assets in asset-backed securities and mortgage-backed securities.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in USD-denominated bonds issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the fixed income securities within the portfolio.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
Zarządzający funduszem: |
Lisa Hornby, Neil Sutherland, Ryan Mostafa |
Aktywa: |
33,78 mln
USD
|
Data startu: |
27.05.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
2,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
76,50% |
Gotówka |
|
23,50% |
Kraje
Ameryka Północna |
|
62,50% |
Europa |
|
7,50% |
Azja (wszystkie) |
|
2,75% |
Wielka Brytania |
|
2,14% |
Oceania |
|
1,61% |
Inne |
|
23,50% |