SPDR Bloomberg Euro Ag.Bd.UCITS ETF EUR/  IE00B41RYL63  /

Fonds
NAV2024-04-25 Chg.-0.1180 Type of yield Investment Focus Investment company
53.5460EUR -0.22% paying dividend Bonds Worldwide State Street Gl. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Business year start: 04-01
Last Distribution: 2024-02-01
Depository bank: State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: State Street Global Advisors Limited
Fund volume: 521.01 mill.  EUR
Launch date: 2011-05-23
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.17%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: State Street Gl. Ad.
Address: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Country: United States of America
Internet: www.ssga.com
 

Assets

Bonds
 
98.28%
Cash
 
0.18%
Others
 
1.54%

Countries

France
 
21.34%
Germany
 
17.70%
Italy
 
13.10%
Spain
 
9.76%
Netherlands
 
7.16%
Supranational
 
6.72%
Belgium
 
3.73%
United States of America
 
2.75%
Austria
 
2.57%
Finland
 
1.57%
Ireland
 
1.29%
United Kingdom
 
1.27%
Portugal
 
1.13%
Canada
 
1.00%
Luxembourg
 
0.96%
Others
 
7.95%

Currencies

Euro
 
99.82%
Others
 
0.18%