Swiss Rock(L)Em.Eq./Akt.Schwellenl.ESG B
LU1048648213
Swiss Rock(L)Em.Eq./Akt.Schwellenl.ESG B/ LU1048648213 /
NAV2024-06-03 |
Chg.+0.2500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
16.9200EUR |
+1.50% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem "Nicht-Industrieland" (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelund Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI Emerging ESG Universal Markets Daily Net TR Net EUR. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgende kostenbereinigte Indexperformance: "MSCI Emerging ESG Universal Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested" - 1,0% p.a.
Investment goal
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Aktien Schwellenländer ESG (Dividenden reinvestiert) |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Swiss Rock Asset Management AG |
Fund volume: |
121.68 mill.
EUR
|
Launch date: |
2014-07-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.50% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
200,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.30% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Countries
China |
|
24.10% |
India |
|
17.30% |
Taiwan, Province Of China |
|
16.90% |
Korea, Republic Of |
|
12.70% |
Brazil |
|
5.00% |
South Africa |
|
4.50% |
Saudi Arabia |
|
3.80% |
Mexico |
|
3.00% |
Indonesia |
|
1.60% |
Others |
|
11.10% |
Branches
Finance |
|
26.55% |
IT |
|
23.25% |
Consumer goods, cyclical |
|
11.08% |
Industry |
|
8.08% |
Energy |
|
6.49% |
Telecommunication Services |
|
6.39% |
Consumer goods |
|
5.79% |
Healthcare |
|
4.39% |
various sectors |
|
4.09% |
Commodities |
|
3.89% |