RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fund E/  LU1585264689  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
215,2100EUR +0,03% Újrabefektetés Kötvények Európa Tikehau IM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - 0,63 1,40 0,18 0,86 0,62 0,57 -0,12 -0,53 -0,60 1,03 -
2022 -1,68 -4,19 -0,34 -2,73 -0,98 -5,97 2,53 -1,84 -5,71 2,22 4,19 0,25 -13,85%
2023 4,46 -0,41 -6,27 1,75 1,64 1,45 2,13 -0,20 0,32 0,20 3,85 3,65 +12,82%
2024 1,58 0,51 1,77 -0,31 0,99 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,38% 2,76% 3,00% 6,01% -%
Sharpe ráta 3,97 7,13 5,07 -0,43 -
Legjobb hónap +3,65% +3,85% +3,85% +4,46% -
Legrosszabb hónap -0,31% -0,31% -0,31% -6,27% -
Maximális veszteség -1,01% -1,01% -1,59% -20,51% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 195,5000 +18,03% +2,38%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 215,2100 +18,90% +3,85%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 115,0300 +17,89% +1,98%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 117,9200 +16,89% -
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 171,2300 +17,37% -0,29%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Osztalékfizetés 103,8000 +17,37% -0,28%
Tikehau Fund - Tikehau SubFin Fu... Újrabefektetés 126,3000 +18,48% +2,72%

Teljesítmény

YTD  
+4,60%
6 Hónap  
+11,04%
1 Év  
+18,90%
3 Év  
+3,85%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,05%
Év
2023  
+12,82%
2022
  -13,85%