Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI1 USD
IE00BJVR1109
Twelve C.UCITS ICAV-Tw.Cat BF.SI1 USD/ IE00BJVR1109 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение-0.4000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
133.6000USD |
-0.30% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
MultiConcept Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Insurance Linked Securities |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Twelve Capital AG |
Объем фонда: |
2.94 млрд
USD
|
Дата запуска: |
19.07.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.10% |
Max. Administration Fee: |
0.78% |
Минимальное вложение: |
20,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.02% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
MultiConcept Fund M. |
Адрес: |
5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.credit-suisse.com
|