RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC USD/  LU0029761532  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,0740 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
253,6860USD +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1991 0,87 -0,32 0,12 0,40 1,01 0,06 0,74 0,96 0,85 1,21 0,81 1,57 -
1992 -0,37 0,11 -0,26 0,27 0,77 1,41 1,11 0,46 0,18 -0,36 -0,22 0,54 -
1993 0,56 0,36 0,85 0,19 0,44 0,37 0,91 0,60 0,06 0,50 0,09 0,71 -
1994 0,58 -1,19 -3,76 1,11 0,22 0,27 0,23 0,27 0,29 0,36 0,37 - -
1995 0,97 0,52 0,48 0,51 1,10 0,21 0,47 0,47 0,41 0,51 0,60 0,49 -
1996 0,66 0,01 0,27 0,38 0,34 0,35 0,46 0,53 0,49 0,78 0,37 0,18 -
1997 0,46 0,26 0,26 0,32 0,44 0,42 0,60 0,28 0,44 0,30 0,31 0,51 +4,71%
1998 0,53 0,25 0,42 0,39 0,46 0,47 0,42 0,60 0,56 0,27 0,01 0,42 +4,91%
1999 0,37 -0,08 0,60 0,48 0,12 0,27 0,24 0,25 0,59 0,21 0,36 0,43 +3,91%
2000 0,37 0,21 0,67 -0,03 0,35 0,70 0,08 0,47 0,50 0,51 0,54 1,28 +5,81%
2001 0,73 0,63 0,34 0,67 0,29 0,39 0,05 0,45 0,46 0,48 0,17 0,16 +4,93%
2002 -0,07 0,11 -0,29 0,53 0,41 0,26 0,60 0,19 0,46 -0,02 -0,05 0,48 +2,64%
2003 -0,01 0,45 0,28 0,08 0,68 0,02 -0,58 -0,21 0,21 -0,13 -0,06 0,08 +0,83%
2004 -0,05 0,27 0,19 -0,58 -0,09 0,01 -0,12 -0,02 0,27 0,34 0,20 0,29 +0,71%
2005 -0,07 0,08 -0,07 0,42 -0,05 0,13 0,13 0,36 -0,10 0,05 0,12 0,31 +1,30%
2006 0,26 0,12 0,27 0,35 0,48 0,21 0,40 0,62 0,42 0,54 0,61 0,16 +4,52%
2007 0,23 0,69 0,33 0,59 0,09 0,39 0,52 0,55 0,85 0,80 0,62 0,16 +5,97%
2008 0,05 0,05 0,03 0,05 0,30 0,10 -0,06 0,33 -1,09 -0,36 -0,09 0,12 -0,60%
2009 0,20 0,03 0,28 0,59 1,15 0,69 0,42 0,12 0,24 0,23 0,01 0,07 +4,09%
2010 0,00 -0,09 0,17 -0,18 -0,45 -0,27 0,36 0,17 0,19 0,23 -0,24 0,12 +0,01%
2011 0,17 0,19 0,21 0,05 -0,06 0,01 -0,22 -0,69 -0,49 0,51 -0,42 0,03 -0,70%
2012 0,81 0,56 0,44 -0,01 -0,02 0,18 0,36 0,30 0,40 0,19 0,15 0,09 +3,48%
2013 0,20 0,02 0,08 0,24 0,11 -0,21 0,26 0,12 0,10 0,18 0,10 0,15 +1,36%
2014 -0,02 0,17 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,09 0,05 -0,08 -0,09 -0,18 +0,23%
2015 -0,02 0,16 0,06 0,04 0,02 -0,12 0,03 -0,03 -0,30 0,13 0,08 0,00 +0,04%
2016 -0,09 -0,12 0,35 0,24 0,16 -0,01 0,22 0,19 0,02 0,11 0,02 0,12 +1,21%
2017 0,14 0,18 0,14 0,11 0,15 0,15 0,20 0,04 0,18 0,21 0,06 0,12 +1,70%
2018 0,21 0,00 0,02 0,31 0,00 0,12 0,29 0,21 0,16 0,09 -0,01 -0,06 +1,35%
2019 0,51 0,31 0,26 0,32 0,19 0,25 0,24 0,17 0,21 0,23 0,16 0,23 +3,12%
2020 0,28 0,11 -3,88 2,07 0,81 0,58 0,29 0,13 -0,09 0,11 0,11 0,11 +0,53%
2021 0,10 0,14 -0,13 0,07 0,08 -0,02 -0,07 0,01 0,04 -0,02 -0,18 0,05 +0,07%
2022 -0,08 -0,11 0,01 -0,10 -0,19 -0,71 0,26 0,24 0,07 0,00 0,73 0,53 +0,65%
2023 1,00 0,64 -0,20 0,58 0,85 0,71 0,64 0,40 0,42 0,49 0,61 0,55 +6,90%
2024 0,73 0,83 0,50 0,66 0,41 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,42% 0,43% 0,59% 0,83%
Sharpe ráta 11,00 10,36 8,64 -0,53 -1,50
Legjobb hónap +0,83% +0,83% +0,85% +1,00% +2,07%
Legrosszabb hónap +0,41% +0,41% +0,40% -0,71% -3,88%
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% -1,43% -4,07%
Túlteljesítés -3,10% - -4,63% -1,36% -17,21%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,2090 +7,26% +10,17%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,7430 +7,34% +11,00%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,0840 +7,27% +26,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,5090 +7,12% +25,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,3100 +7,74% +11,61%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,3250 +3,20% +1,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,0250 +9,68% -1,31%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,7640 +7,34% +10,19%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 143,5220 +9,73% -1,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 105,9860 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1080 +3,36% +1,91%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,3280 +7,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,3380 +7,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,1960 +6,02% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,2740 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,2580 +6,06% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,5360 +8,04% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,1440 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,8640 +5,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,3500 +7,78% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 111,8880 +7,84% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 106,9480 +6,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,0260 +5,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 041,4600 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,3090 +7,74% +11,61%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,4020 +6,02% +6,43%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,1640 +3,42% +2,16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,5370 +7,49% +10,82%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,8120 +5,89% +6,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,3360 +7,64% +11,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,6410 +7,65% +11,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,4770 +5,93% +6,18%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 253,6860 +7,49% +10,81%

Teljesítmény

YTD  
+3,17%
6 Hónap  
+3,87%
1 Év  
+7,49%
3 Év  
+10,81%
5 Év  
+13,40%
10 Év  
+20,03%
Kezdettől  
+153,69%
Év
2023  
+6,90%
2022  
+0,65%
2021  
+0,07%
2020  
+0,53%
2019  
+3,12%
2018  
+1,35%
2017  
+1,70%
2016  
+1,21%
2015  
+0,04%