UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD
LU2051721905
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD/ LU2051721905 /
| Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение+0.2700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.4300USD |
+0.26% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Thomas Christiansen |
| Объем фонда: |
22.89 млн
USD
|
| Дата запуска: |
14.12.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Активы
| Bonds |
|
94.93% |
| Other Assets |
|
1.51% |
| Cash |
|
1.05% |
| Другие |
|
2.51% |
Страны
| Turkey |
|
11.30% |
| Angola |
|
9.07% |
| Cote d'Ivoire |
|
6.65% |
| El Salvador |
|
5.89% |
| Pakistan |
|
5.39% |
| Zambia |
|
4.55% |
| Ghana |
|
4.53% |
| Argentina |
|
4.36% |
| Gabon |
|
4.30% |
| Mexico |
|
3.91% |
| Ukraine |
|
3.88% |
| Oman |
|
3.00% |
| Sri Lanka |
|
2.96% |
| Uruguay |
|
2.85% |
| Costa Rica |
|
2.82% |
| Другие |
|
24.54% |
Валюта
| US Dollar |
|
44.95% |
| Euro |
|
44.82% |
| Egyptian Pound |
|
3.55% |
| Uruguayan Peso |
|
2.85% |
| Swedish Krona |
|
0.87% |
| British Pound |
|
0.40% |
| Другие |
|
2.56% |
